长江长宏混合发起A基金净值查询(019472)
今天最新净值
1.0817
-0.0086 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2011
0.0041 0.3445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0817
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1349亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：向志辉
近一月,长江长宏混合发起A(019472)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0257 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0165 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0124 |
1.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0186 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1216 |
1.1216 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0259 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0280 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0156 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0737 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
019472 |
长江长宏混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0441 |
3.89% |
