太平科创精选混合发起式A基金净值查询(019575)
今天最新净值
0.9873
0.0258 2.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2213
0.0033 0.2706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨行远
近一月,太平科创精选混合发起式A(019575)基金累计收益率-10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9919 |
1.0219 |
0.9873 |
1.0173 |
0.0046 |
0.47% |
| 2026-09-16 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9873 |
1.0173 |
0.9615 |
0.9915 |
0.0258 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9615 |
0.9915 |
0.9535 |
0.9835 |
0.0080 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9535 |
0.9835 |
0.9618 |
0.9918 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9618 |
0.9918 |
0.9705 |
1.0005 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9705 |
1.0005 |
0.9776 |
1.0076 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9776 |
1.0076 |
0.9848 |
1.0148 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9848 |
1.0148 |
0.9905 |
1.0205 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9905 |
1.0205 |
0.9893 |
1.0193 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9893 |
1.0193 |
1.0106 |
1.0406 |
-0.0213 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0106 |
1.0406 |
1.0173 |
1.0473 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0173 |
1.0473 |
1.0304 |
1.0604 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0304 |
1.0604 |
1.0498 |
1.0798 |
-0.0194 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0498 |
1.0798 |
1.0414 |
1.0714 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0414 |
1.0714 |
1.0524 |
1.0824 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0524 |
1.0824 |
1.0260 |
1.0560 |
0.0264 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0260 |
1.0560 |
1.0077 |
1.0377 |
0.0183 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0077 |
1.0377 |
1.0097 |
1.0397 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0097 |
1.0397 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0192 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0661 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
019575 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0054 |
-0.48% |
