摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)
今天最新净值
1.3455
-0.0015 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3728
0.0239 1.7725%
- 累计净值：1.3455
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
今年以来摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询
今年以来,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率37.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0219 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0134 |
1.01% |
| 2025-12-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0229 |
1.78% |
| 2025-11-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0196 |
1.55% |
|
|
| 2025-11-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0273 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-11-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0292 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0195 |
1.57% |
| 2025-10-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0389 |
-3.19% |
| 2025-10-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0307 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0212 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-09-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-09-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-09-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-09-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-09-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-08-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-08-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-08-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-08-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-08-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-07-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0154 |
1.40% |
| 2025-07-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2025-07-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0194 |
1.78% |
| 2025-07-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0224 |
2.08% |
| 2025-06-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-06-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-06-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-06-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-06-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0111 |
1.02% |
| 2025-06-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-06-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-06-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0197 |
1.87% |
| 2025-05-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-05-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-05-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0125 |
1.21% |
| 2025-05-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2025-04-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-04-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-04-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-04-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-04-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0312 |
3.22% |
| 2025-04-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0400 |
4.31% |
| 2025-04-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2025-04-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9366 |
0.9366 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0902 |
-8.78% |
| 2025-04-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0434 |
-4.06% |
| 2025-04-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-03-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2025-03-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-03-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-03-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0203 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-03-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-03-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2025-02-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0174 |
-1.65% |
| 2025-02-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-02-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-02-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0280 |
2.77% |
| 2025-01-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0147 |
1.50% |
