摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)
今天最新净值
1.3455
-0.0015 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3728
0.0239 1.7725%
- 累计净值：1.3455
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一季摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询
近一季,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率8.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0219 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0134 |
1.01% |
| 2025-12-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0229 |
1.78% |
| 2025-11-25 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0196 |
1.55% |
|
|
| 2025-11-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-12 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-11-10 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0273 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-11-04 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0292 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-24 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0195 |
1.57% |
| 2025-10-22 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0389 |
-3.19% |
| 2025-10-20 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0307 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
019578 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0212 |
1.69% |
