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摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6045 -0.0176 -1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5532 0.0113 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6045
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一周摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6229	1.6229	1.6045	1.6045	0.0184	1.13%
2026-09-16	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6045	1.6045	1.6221	1.6221	-0.0176	-1.09%
2026-09-15	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	1.6221	1.6097	1.6097	0.0124	0.77%
2026-09-14	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6097	1.6097	1.6309	1.6309	-0.0212	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%