摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询(019578)

今天最新净值 1.3455 -0.0015 -0.11% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3728 0.0239 1.7725%

累计净值：1.3455
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一月摩根全球天然资源混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)基金累计收益率6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3489	1.3489	1.3455	1.3455	0.0034	0.25%
2025-12-25	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3455	1.3455	1.3470	1.3470	-0.0015	-0.11%
2025-12-24	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3470	1.3470	1.3486	1.3486	-0.0016	-0.12%
2025-12-23	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3486	1.3486	1.3427	1.3427	0.0059	0.44%
2025-12-22	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3427	1.3427	1.3208	1.3208	0.0219	1.63%
2025-12-19	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3208	1.3208	1.3086	1.3086	0.0122	0.93%
2025-12-18	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3086	1.3086	1.3116	1.3116	-0.0030	-0.23%
2025-12-17	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3116	1.3116	1.2986	1.2986	0.0130	1.00%
2025-12-16	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.2986	1.2986	1.3198	1.3198	-0.0212	-1.63%
2025-12-15	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3198	1.3198	1.3218	1.3218	-0.0020	-0.15%

2025-12-12	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3218	1.3218	1.3283	1.3283	-0.0065	-0.49%
2025-12-11	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3283	1.3283	1.3149	1.3149	0.0134	1.01%
2025-12-10	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3149	1.3149	1.3071	1.3071	0.0078	0.60%
2025-12-09	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3071	1.3071	1.3067	1.3067	0.0004	0.03%
2025-12-08	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3067	1.3067	1.3192	1.3192	-0.0125	-0.95%
2025-12-05	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3192	1.3192	1.3191	1.3191	0.0001	0.01%
2025-12-04	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3191	1.3191	1.3125	1.3125	0.0066	0.50%
2025-12-03	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3125	1.3125	1.3013	1.3013	0.0112	0.86%
2025-12-02	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3013	1.3013	1.3127	1.3127	-0.0114	-0.87%
2025-12-01	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3127	1.3127	1.3031	1.3031	0.0096	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.59%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.83%
华富科技动能混合C	1.7964	3.75%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.74%
中欧盛世E	2.1655	3.63%
中欧盛世C	2.0265	3.63%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.12%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.12%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.11%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6003	-0.82%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5553	-0.82%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9275	-1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9262	-1.00%
易方达优质精选混合(QDII)	5.3589	-1.40%
摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4410	0.54%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1425	0.49%
国富大中华美元	0.4199	0.41%
国富大中华人民币	2.9540	0.34%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.4089	0.32%