鹏华精新添利债券C基金净值查询(019603)

今天最新净值 1.2068 0.0076 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 0.0002 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7059亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：陈大烨

近一月鹏华精新添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华精新添利债券C(019603)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019603	鹏华精新添利债券C	1.2065	1.2065	1.2068	1.2068	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	019603	鹏华精新添利债券C	1.2068	1.2068	1.1992	1.1992	0.0076	0.63%
2026-09-15	019603	鹏华精新添利债券C	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2026-09-14	019603	鹏华精新添利债券C	1.1991	1.1991	1.2006	1.2006	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	019603	鹏华精新添利债券C	1.2006	1.2006	1.2031	1.2031	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	019603	鹏华精新添利债券C	1.2031	1.2031	1.2049	1.2049	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	019603	鹏华精新添利债券C	1.2049	1.2049	1.2043	1.2043	0.0006	0.05%
2026-09-08	019603	鹏华精新添利债券C	1.2043	1.2043	1.2068	1.2068	-0.0025	-0.21%
2026-09-07	019603	鹏华精新添利债券C	1.2068	1.2068	1.2011	1.2011	0.0057	0.47%
2026-09-04	019603	鹏华精新添利债券C	1.2011	1.2011	1.2051	1.2051	-0.0040	-0.33%

2026-09-03	019603	鹏华精新添利债券C	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	019603	鹏华精新添利债券C	1.2053	1.2053	1.2090	1.2090	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	019603	鹏华精新添利债券C	1.2090	1.2090	1.2153	1.2153	-0.0063	-0.52%
2026-08-31	019603	鹏华精新添利债券C	1.2153	1.2153	1.2131	1.2131	0.0022	0.18%
2026-08-28	019603	鹏华精新添利债券C	1.2131	1.2131	1.2149	1.2149	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	019603	鹏华精新添利债券C	1.2149	1.2149	1.2097	1.2097	0.0052	0.43%
2026-08-26	019603	鹏华精新添利债券C	1.2097	1.2097	1.2071	1.2071	0.0026	0.22%
2026-08-25	019603	鹏华精新添利债券C	1.2071	1.2071	1.2084	1.2084	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	019603	鹏华精新添利债券C	1.2084	1.2084	1.2115	1.2115	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	019603	鹏华精新添利债券C	1.2115	1.2115	1.2083	1.2083	0.0032	0.26%
2026-08-20	019603	鹏华精新添利债券C	1.2083	1.2083	1.2068	1.2068	0.0015	0.12%
2026-08-19	019603	鹏华精新添利债券C	1.2068	1.2068	1.2204	1.2204	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019603	鹏华精新添利债券C	1.2204	1.2204	1.2197	1.2197	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%