鹏华精新添利债券C基金净值查询(019603)

今天最新净值 1.2068 0.0076 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 0.0002 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7059亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：陈大烨

近一季鹏华精新添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华精新添利债券C(019603)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019603	鹏华精新添利债券C	1.2065	1.2065	1.2068	1.2068	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	019603	鹏华精新添利债券C	1.2068	1.2068	1.1992	1.1992	0.0076	0.63%
2026-09-15	019603	鹏华精新添利债券C	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2026-09-14	019603	鹏华精新添利债券C	1.1991	1.1991	1.2006	1.2006	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	019603	鹏华精新添利债券C	1.2006	1.2006	1.2031	1.2031	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	019603	鹏华精新添利债券C	1.2031	1.2031	1.2049	1.2049	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	019603	鹏华精新添利债券C	1.2049	1.2049	1.2043	1.2043	0.0006	0.05%
2026-09-08	019603	鹏华精新添利债券C	1.2043	1.2043	1.2068	1.2068	-0.0025	-0.21%
2026-09-07	019603	鹏华精新添利债券C	1.2068	1.2068	1.2011	1.2011	0.0057	0.47%
2026-09-04	019603	鹏华精新添利债券C	1.2011	1.2011	1.2051	1.2051	-0.0040	-0.33%

2026-09-03	019603	鹏华精新添利债券C	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	019603	鹏华精新添利债券C	1.2053	1.2053	1.2090	1.2090	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	019603	鹏华精新添利债券C	1.2090	1.2090	1.2153	1.2153	-0.0063	-0.52%
2026-08-31	019603	鹏华精新添利债券C	1.2153	1.2153	1.2131	1.2131	0.0022	0.18%
2026-08-28	019603	鹏华精新添利债券C	1.2131	1.2131	1.2149	1.2149	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	019603	鹏华精新添利债券C	1.2149	1.2149	1.2097	1.2097	0.0052	0.43%
2026-08-26	019603	鹏华精新添利债券C	1.2097	1.2097	1.2071	1.2071	0.0026	0.22%
2026-08-25	019603	鹏华精新添利债券C	1.2071	1.2071	1.2084	1.2084	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	019603	鹏华精新添利债券C	1.2084	1.2084	1.2115	1.2115	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	019603	鹏华精新添利债券C	1.2115	1.2115	1.2083	1.2083	0.0032	0.26%
2026-08-20	019603	鹏华精新添利债券C	1.2083	1.2083	1.2068	1.2068	0.0015	0.12%
2026-08-19	019603	鹏华精新添利债券C	1.2068	1.2068	1.2204	1.2204	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019603	鹏华精新添利债券C	1.2204	1.2204	1.2197	1.2197	0.0007	0.06%
2026-08-17	019603	鹏华精新添利债券C	1.2197	1.2197	1.2095	1.2095	0.0102	0.84%
2026-08-14	019603	鹏华精新添利债券C	1.2095	1.2095	1.2063	1.2063	0.0032	0.27%

2026-08-13	019603	鹏华精新添利债券C	1.2063	1.2063	1.2086	1.2086	-0.0023	-0.19%
2026-08-12	019603	鹏华精新添利债券C	1.2086	1.2086	1.2055	1.2055	0.0031	0.26%
2026-08-11	019603	鹏华精新添利债券C	1.2055	1.2055	1.2099	1.2099	-0.0044	-0.36%
2026-08-10	019603	鹏华精新添利债券C	1.2099	1.2099	1.2080	1.2080	0.0019	0.16%
2026-08-07	019603	鹏华精新添利债券C	1.2080	1.2080	1.2015	1.2015	0.0065	0.54%
2026-08-06	019603	鹏华精新添利债券C	1.2015	1.2015	1.2006	1.2006	0.0009	0.07%
2026-08-05	019603	鹏华精新添利债券C	1.2006	1.2006	1.1896	1.1896	0.0110	0.92%
2026-08-04	019603	鹏华精新添利债券C	1.1896	1.1896	1.1808	1.1808	0.0088	0.75%
2026-08-03	019603	鹏华精新添利债券C	1.1808	1.1808	1.1888	1.1888	-0.0080	-0.67%
2026-07-31	019603	鹏华精新添利债券C	1.1888	1.1888	1.1844	1.1844	0.0044	0.37%
2026-07-30	019603	鹏华精新添利债券C	1.1844	1.1844	1.1929	1.1929	-0.0085	-0.71%
2026-07-29	019603	鹏华精新添利债券C	1.1929	1.1929	1.1949	1.1949	-0.0020	-0.17%
2026-07-28	019603	鹏华精新添利债券C	1.1949	1.1949	1.2047	1.2047	-0.0098	-0.81%
2026-07-27	019603	鹏华精新添利债券C	1.2047	1.2047	1.2018	1.2018	0.0029	0.24%
2026-07-24	019603	鹏华精新添利债券C	1.2018	1.2018	1.2037	1.2037	-0.0019	-0.16%
2026-07-23	019603	鹏华精新添利债券C	1.2037	1.2037	1.2063	1.2063	-0.0026	-0.22%
2026-07-22	019603	鹏华精新添利债券C	1.2063	1.2063	1.2042	1.2042	0.0021	0.17%
2026-07-21	019603	鹏华精新添利债券C	1.2042	1.2042	1.1873	1.1873	0.0169	1.42%
2026-07-20	019603	鹏华精新添利债券C	1.1873	1.1873	1.1880	1.1880	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	019603	鹏华精新添利债券C	1.1880	1.1880	1.2018	1.2018	-0.0138	-1.15%
2026-07-16	019603	鹏华精新添利债券C	1.2018	1.2018	1.2060	1.2060	-0.0042	-0.35%
2026-07-15	019603	鹏华精新添利债券C	1.2060	1.2060	1.2115	1.2115	-0.0055	-0.45%
2026-07-14	019603	鹏华精新添利债券C	1.2115	1.2115	1.2085	1.2085	0.0030	0.25%
2026-07-13	019603	鹏华精新添利债券C	1.2085	1.2085	1.2160	1.2160	-0.0075	-0.62%
2026-07-10	019603	鹏华精新添利债券C	1.2160	1.2160	1.2252	1.2252	-0.0092	-0.75%
2026-07-09	019603	鹏华精新添利债券C	1.2252	1.2252	1.2142	1.2142	0.0110	0.91%
2026-07-08	019603	鹏华精新添利债券C	1.2142	1.2142	1.2147	1.2147	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	019603	鹏华精新添利债券C	1.2147	1.2147	1.2184	1.2184	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	019603	鹏华精新添利债券C	1.2184	1.2184	1.2194	1.2194	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	019603	鹏华精新添利债券C	1.2194	1.2194	1.2216	1.2216	-0.0022	-0.18%
2026-07-02	019603	鹏华精新添利债券C	1.2216	1.2216	1.2349	1.2349	-0.0133	-1.08%
2026-07-01	019603	鹏华精新添利债券C	1.2349	1.2349	1.2357	1.2357	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	019603	鹏华精新添利债券C	1.2357	1.2357	1.2317	1.2317	0.0040	0.32%
2026-06-29	019603	鹏华精新添利债券C	1.2317	1.2317	1.2193	1.2193	0.0124	1.02%
2026-06-26	019603	鹏华精新添利债券C	1.2193	1.2193	1.2208	1.2208	-0.0015	-0.12%
2026-06-25	019603	鹏华精新添利债券C	1.2208	1.2208	1.2189	1.2189	0.0019	0.16%
2026-06-24	019603	鹏华精新添利债券C	1.2189	1.2189	1.2095	1.2095	0.0094	0.78%
2026-06-23	019603	鹏华精新添利债券C	1.2095	1.2095	1.2116	1.2116	-0.0021	-0.17%
2026-06-22	019603	鹏华精新添利债券C	1.2116	1.2116	1.2055	1.2055	0.0061	0.51%
2026-06-18	019603	鹏华精新添利债券C	1.2055	1.2055	1.2024	1.2024	0.0031	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%