财通数字经济智选混合发起C基金净值查询(019611)
今天最新净值
1.4697
-0.0210 -1.41%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4887
0.0190 1.2902%
- 累计净值：1.4697
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2460亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱海东 顾弘原
近一季,财通数字经济智选混合发起C(019611)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0203 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4909 |
1.4909 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5145 |
1.5145 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0169 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0044 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0109 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0225 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0167 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0420 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4959 |
1.4959 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0071 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0137 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-10-30 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0096 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0297 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0183 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0307 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0144 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0236 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0149 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0197 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
019611 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0076 |
-0.51% |
