国泰招享添利六个月持有混合发起C基金净值查询(019728)
今天最新净值
1.0681
0.0019 0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0900
-0.0003 -0.0244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0681
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7930亿
- 最近资产：10.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊 张容赫
近一月国泰招享添利六个月持有混合发起C基金净值查询
近一月,国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
019728 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0002 |
-0.02% |
