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国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询(019766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1295 0.0814 3.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6142 0.0331 2.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1295
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1145亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：谢夫

近一周国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.1261	2.1261	2.1295	2.1295	-0.0034	-0.16%
2026-09-16	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.1295	2.1295	2.0481	2.0481	0.0814	3.97%
2026-09-15	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.0481	2.0481	2.0225	2.0225	0.0256	1.27%
2026-09-14	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.0225	2.0225	2.0536	2.0536	-0.0311	-1.54%
2026-09-11	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.0536	2.0536	2.0500	2.0500	0.0036	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%
富国创新趋势股票C	0.9442	2.31%