基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询(019766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1295 0.0814 3.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6142 0.0331 2.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1295
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1145亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：谢夫

近一周国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.1261	2.1261	2.1295	2.1295	-0.0034	-0.16%
2026-09-16	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.1295	2.1295	2.0481	2.0481	0.0814	3.97%
2026-09-15	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.0481	2.0481	2.0225	2.0225	0.0256	1.27%
2026-09-14	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.0225	2.0225	2.0536	2.0536	-0.0311	-1.54%
2026-09-11	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	2.0536	2.0536	2.0500	2.0500	0.0036	0.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%