国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询(019766)
今天最新净值
2.1295
0.0814 3.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6142
0.0331 2.0961%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1295
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1145亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢夫
近一月,国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金累计收益率-9.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1295 |
2.1295 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0814 |
3.97% |
| 2026-09-15 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0225 |
2.0225 |
0.0256 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0225 |
2.0225 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0311 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0536 |
2.0536 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0166 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0412 |
2.0412 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0378 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0076 |
2.0076 |
0.0714 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0803 |
-4.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0879 |
2.0879 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1038 |
2.1038 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0272 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1310 |
2.1310 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0727 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2037 |
2.2037 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0226 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1811 |
2.1811 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0416 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2227 |
2.2227 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0990 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1237 |
2.1237 |
2.0891 |
2.0891 |
0.0346 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0891 |
2.0891 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0177 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0714 |
2.0714 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0742 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1108 |
2.1108 |
0.0348 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1108 |
2.1108 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1258 |
2.1258 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.2030 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3288 |
2.3288 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0255 |
-1.09% |
