国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询(019766)
今天最新净值
2.1295
0.0814 3.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6142
0.0331 2.0961%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1295
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1145亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢夫
近一季,国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金累计收益率-14.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1295 |
2.1295 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0814 |
3.97% |
| 2026-09-15 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0225 |
2.0225 |
0.0256 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0225 |
2.0225 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0311 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0536 |
2.0536 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0166 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0412 |
2.0412 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0378 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0076 |
2.0076 |
0.0714 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0803 |
-4.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0879 |
2.0879 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1038 |
2.1038 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0272 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1310 |
2.1310 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0727 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2037 |
2.2037 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0226 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1811 |
2.1811 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0416 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2227 |
2.2227 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0990 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1237 |
2.1237 |
2.0891 |
2.0891 |
0.0346 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0891 |
2.0891 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0177 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0714 |
2.0714 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0742 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1108 |
2.1108 |
0.0348 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1108 |
2.1108 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1258 |
2.1258 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.2030 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3288 |
2.3288 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0255 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3543 |
2.3543 |
2.2529 |
2.2529 |
0.1014 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2529 |
2.2529 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2532 |
2.2532 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0243 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2775 |
2.2775 |
2.2226 |
2.2226 |
0.0549 |
2.47% |
| 2026-08-11 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2226 |
2.2226 |
2.2679 |
2.2679 |
-0.0453 |
-2.04% |
| 2026-08-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2679 |
2.2679 |
2.2591 |
2.2591 |
0.0088 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2591 |
2.2591 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0900 |
4.15% |
| 2026-08-06 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1691 |
2.1691 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1600 |
2.1600 |
2.0259 |
2.0259 |
0.1341 |
6.62% |
| 2026-08-04 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0259 |
2.0259 |
1.9111 |
1.9111 |
0.1148 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9111 |
1.9111 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0966 |
-5.05% |
| 2026-07-31 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0077 |
2.0077 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0779 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.9298 |
1.9298 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.1452 |
-7.52% |
| 2026-07-29 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0481 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1231 |
2.1231 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.1564 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2795 |
2.2795 |
2.2359 |
2.2359 |
0.0436 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2359 |
2.2359 |
2.2391 |
2.2391 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2391 |
2.2391 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0918 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3309 |
2.3309 |
2.3836 |
2.3836 |
-0.0527 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3836 |
2.3836 |
2.1422 |
2.1422 |
0.2414 |
11.27% |
| 2026-07-20 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0538 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1960 |
2.1960 |
2.3784 |
2.3784 |
-0.1824 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3784 |
2.3784 |
2.4776 |
2.4776 |
-0.0992 |
-4.17% |
| 2026-07-15 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4776 |
2.4776 |
2.5741 |
2.5741 |
-0.0965 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5741 |
2.5741 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5711 |
2.5711 |
2.6905 |
2.6905 |
-0.1194 |
-4.44% |
| 2026-07-10 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6905 |
2.6905 |
2.8138 |
2.8138 |
-0.1233 |
-4.38% |
| 2026-07-09 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8138 |
2.8138 |
2.6684 |
2.6684 |
0.1454 |
5.45% |
| 2026-07-08 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6684 |
2.6684 |
2.6429 |
2.6429 |
0.0255 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6429 |
2.6429 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0340 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6053 |
2.6053 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6053 |
2.6053 |
2.8022 |
2.8022 |
-0.1969 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8022 |
2.8022 |
2.8476 |
2.8476 |
-0.0454 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.8476 |
2.8476 |
2.7327 |
2.7327 |
0.1149 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.7327 |
2.7327 |
2.6194 |
2.6194 |
0.1133 |
4.33% |
| 2026-06-26 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6194 |
2.6194 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0465 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6659 |
2.6659 |
2.6054 |
2.6054 |
0.0605 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.6054 |
2.6054 |
2.4675 |
2.4675 |
0.1379 |
5.59% |
| 2026-06-23 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.4675 |
2.4675 |
2.5208 |
2.5208 |
-0.0533 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5208 |
2.5208 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
019766 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.5294 |
2.5294 |
2.4982 |
2.4982 |
0.0312 |
1.25% |
