华安健康主题混合C基金净值查询(019784)
今天最新净值
1.4117
0.0469 3.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2728
0.0115 0.9097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0882亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘潇
近一月,华安健康主题混合C(019784)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0218 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0469 |
3.44% |
| 2026-09-11 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0232 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0228 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0197 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0237 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0201 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0351 |
-2.46% |
| 2026-08-28 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0418 |
2.88% |
| 2026-08-24 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0590 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0249 |
-1.65% |
| 2026-08-20 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.5356 |
1.5356 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0656 |
4.46% |
| 2026-08-19 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0342 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
019784 |
华安健康主题混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0246 |
1.67% |
