| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-08-28 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0762 |
1.0762 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
1.0761 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0789 |
1.0789 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0796 |
1.0796 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0756 |
1.0756 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0711 |
1.0711 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0706 |
1.0706 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0687 |
1.0687 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0695 |
1.0695 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0686 |
1.0686 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-08-14 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0662 |
1.0662 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0681 |
1.0681 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0648 |
1.0648 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0640 |
1.0640 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0629 |
1.0629 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
1.0634 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0629 |
1.0629 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0611 |
1.0611 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0583 |
1.0583 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0550 |
1.0550 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0558 |
1.0558 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0594 |
1.0594 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0602 |
1.0602 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0600 |
1.0600 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-07-24 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0586 |
1.0586 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0581 |
1.0581 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0566 |
1.0566 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0537 |
1.0537 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0516 |
1.0516 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0496 |
1.0496 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
1.0490 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0476 |
1.0476 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0450 |
1.0450 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
019795 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
1.0461 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0016 |
0.15% |
