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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(大成颐享稳健养老目标一年持有混合FOF)Y)基金净值查询(019795)

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今天最新净值 1.0762 0.0001 0.01% 2025-08-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0762
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5227亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈志伟
近一年大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|大成颐享稳健养老目标一年持有混合FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(019795)基金累计收益率10.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-08-28 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-08-27 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0789 1.0789 -0.0028 -0.26%
2025-08-26 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0796 1.0796 -0.0007 -0.06%
2025-08-25 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0756 1.0756 0.0040 0.37%
2025-08-22 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0711 1.0711 0.0045 0.42%
2025-08-21 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0706 1.0706 0.0005 0.05%
2025-08-20 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0687 1.0687 0.0019 0.18%
2025-08-19 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0695 1.0695 -0.0008 -0.07%
2025-08-18 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0686 1.0686 0.0009 0.08%
2025-08-15 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0662 1.0662 0.0024 0.23%
2025-08-14 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0681 1.0681 -0.0019 -0.18%
2025-08-13 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0648 1.0648 0.0033 0.31%
2025-08-12 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0640 1.0640 0.0008 0.08%
2025-08-11 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2025-08-08 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-08-06 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0611 1.0611 0.0018 0.17%
2025-08-05 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0583 1.0583 0.0028 0.26%
2025-08-04 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0550 1.0550 0.0033 0.31%
2025-08-01 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0558 1.0558 -0.0008 -0.08%
2025-07-31 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0594 1.0594 -0.0036 -0.34%
2025-07-30 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08%
2025-07-29 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2025-07-28 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-07-25 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2025-07-23 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-07-22 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0566 1.0566 0.0015 0.14%
2025-07-21 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0537 1.0537 0.0029 0.28%
2025-07-18 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0516 1.0516 0.0021 0.20%
2025-07-17 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0496 1.0496 0.0020 0.19%
2025-07-16 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-07-15 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-07-14 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-07-08 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0450 1.0450 0.0026 0.25%
2025-07-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0461 1.0461 -0.0011 -0.11%
2025-07-04 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-07-03 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2025-07-02 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-07-01 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0431 1.0431 0.0011 0.11%
2025-06-30 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0422 1.0422 0.0009 0.09%
2025-06-27 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-06-26 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0395 1.0395 0.0024 0.23%
2025-06-24 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2025-06-23 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0355 1.0355 0.0016 0.15%
2025-06-20 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-06-19 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0378 1.0378 -0.0026 -0.25%
2025-06-18 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-06-17 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0384 1.0384 -0.0007 -0.07%
2025-06-16 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0373 1.0373 0.0011 0.11%
2025-06-13 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-06-11 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0361 1.0361 0.0022 0.21%
2025-06-10 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0341 1.0341 0.0022 0.21%
2025-06-06 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-06-05 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2025-06-04 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0307 1.0307 0.0023 0.22%
2025-06-03 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18%
2025-05-30 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2025-05-29 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0272 1.0272 0.0021 0.20%
2025-05-28 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0277 1.0277 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2025-05-23 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0297 1.0297 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0311 1.0311 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17%
2025-05-20 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-05-19 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-05-16 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-05-15 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0285 1.0285 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-05-13 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0265 1.0265 0.0020 0.19%
2025-05-09 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2025-05-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2025-05-06 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39%
2025-04-30 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-29 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0207 1.0207 0.0011 0.11%
2025-04-28 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2025-04-24 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-23 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0228 1.0228 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0199 1.0199 0.0029 0.28%
2025-04-21 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2025-04-18 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-04-16 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36%
2025-04-11 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0123 1.0123 0.0020 0.20%
2025-04-10 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0076 1.0076 0.0047 0.47%
2025-04-09 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0037 1.0037 0.0039 0.39%
2025-04-08 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2025-04-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0244 1.0244 -0.0232 -2.26%
2025-04-03 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-04-01 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0241 1.0241 0.0018 0.18%
2025-03-31 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0256 1.0256 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2025-03-26 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2025-03-25 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0257 1.0257 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-03-21 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0288 1.0288 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0301 1.0301 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-03-18 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0268 1.0268 0.0030 0.29%
2025-03-17 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-03-14 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0213 1.0213 0.0051 0.50%
2025-03-13 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0226 1.0226 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0236 1.0236 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0219 1.0219 0.0035 0.34%
2025-03-05 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0193 1.0193 0.0026 0.26%
2025-03-04 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2025-03-03 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-02-28 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0236 1.0236 -0.0059 -0.58%
2025-02-27 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0216 1.0216 0.0031 0.30%
2025-02-25 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0234 1.0234 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0245 1.0245 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0214 1.0214 0.0031 0.30%
2025-02-20 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2025-02-19 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-02-18 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0202 1.0202 -0.0022 -0.22%
2025-02-17 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0190 1.0190 0.0016 0.16%
2025-02-13 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-02-11 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0179 1.0179 0.0016 0.16%
2025-02-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0160 1.0160 0.0019 0.19%
2025-02-06 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2025-02-05 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0107 1.0107 0.0025 0.25%
2025-01-27 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2025-01-24 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2025-01-23 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2025-01-10 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0045 1.0045 -0.0029 -0.29%
2025-01-09 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16%
2025-01-06 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0119 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.05%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 -0.06%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0012 -0.06%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0001 -0.22%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9997 -0.22%
南方全天候策略A 1.5204 0.36%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0486 0.15%
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