大摩恒利债券A基金净值查询(019836)
今天最新净值
1.0085
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0385
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0020亿
- 最近资产：10.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周梦琳
近一月,大摩恒利债券A(019836)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0085 |
1.0385 |
1.0083 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0083 |
1.0383 |
1.0080 |
1.0380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0080 |
1.0380 |
1.0082 |
1.0382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0082 |
1.0382 |
1.0090 |
1.0390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0090 |
1.0390 |
1.0091 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0091 |
1.0391 |
1.0089 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0089 |
1.0389 |
1.0091 |
1.0391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0091 |
1.0391 |
1.0100 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0100 |
1.0400 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0099 |
1.0399 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0099 |
1.0399 |
1.0098 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0098 |
1.0398 |
1.0095 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0095 |
1.0395 |
1.0097 |
1.0397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0097 |
1.0397 |
1.0090 |
1.0390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0090 |
1.0390 |
1.0088 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0088 |
1.0388 |
1.0082 |
1.0382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0082 |
1.0382 |
1.0081 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0081 |
1.0381 |
1.0086 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019836 |
大摩恒利债券A |
1.0086 |
1.0386 |
1.0087 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
