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大摩恒利债券A基金净值查询(019836)

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今天最新净值 1.0085 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0385
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0020亿
  • 最近资产：10.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周梦琳
近一年大摩恒利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩恒利债券A(019836)基金累计收益率0.26%
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2026-01-08 019836 大摩恒利债券A 1.0083 1.0383 1.0080 1.0380 0.0003 0.03%
2026-01-07 019836 大摩恒利债券A 1.0080 1.0380 1.0082 1.0382 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019836 大摩恒利债券A 1.0082 1.0382 1.0090 1.0390 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 019836 大摩恒利债券A 1.0090 1.0390 1.0091 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 019836 大摩恒利债券A 1.0091 1.0391 1.0089 1.0389 0.0002 0.02%
2025-12-30 019836 大摩恒利债券A 1.0089 1.0389 1.0091 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 019836 大摩恒利债券A 1.0091 1.0391 1.0100 1.0400 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 019836 大摩恒利债券A 1.0100 1.0400 1.0099 1.0399 0.0001 0.01%
2025-12-25 019836 大摩恒利债券A 1.0099 1.0399 1.0099 1.0399 0.0000 0.00%
2025-12-24 019836 大摩恒利债券A 1.0099 1.0399 1.0098 1.0398 0.0001 0.01%
2025-12-23 019836 大摩恒利债券A 1.0098 1.0398 1.0095 1.0395 0.0003 0.03%
2025-12-22 019836 大摩恒利债券A 1.0095 1.0395 1.0097 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 019836 大摩恒利债券A 1.0097 1.0397 1.0090 1.0390 0.0007 0.07%
2025-12-18 019836 大摩恒利债券A 1.0090 1.0390 1.0088 1.0388 0.0002 0.02%
2025-12-17 019836 大摩恒利债券A 1.0088 1.0388 1.0082 1.0382 0.0006 0.06%
2025-12-16 019836 大摩恒利债券A 1.0082 1.0382 1.0081 1.0381 0.0001 0.01%
2025-12-15 019836 大摩恒利债券A 1.0081 1.0381 1.0086 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 019836 大摩恒利债券A 1.0086 1.0386 1.0087 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 019836 大摩恒利债券A 1.0087 1.0387 1.0085 1.0385 0.0002 0.02%
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2025-12-08 019836 大摩恒利债券A 1.0078 1.0378 1.0078 1.0378 0.0000 0.00%
2025-12-05 019836 大摩恒利债券A 1.0078 1.0378 1.0074 1.0374 0.0004 0.04%
2025-12-04 019836 大摩恒利债券A 1.0074 1.0374 1.0083 1.0383 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 019836 大摩恒利债券A 1.0083 1.0383 1.0089 1.0389 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019836 大摩恒利债券A 1.0089 1.0389 1.0095 1.0395 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 019836 大摩恒利债券A 1.0095 1.0395 1.0093 1.0393 0.0002 0.02%
2025-11-28 019836 大摩恒利债券A 1.0093 1.0393 1.0090 1.0390 0.0003 0.03%
2025-11-27 019836 大摩恒利债券A 1.0090 1.0390 1.0093 1.0393 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 019836 大摩恒利债券A 1.0093 1.0393 1.0099 1.0399 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019836 大摩恒利债券A 1.0099 1.0399 1.0101 1.0401 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 019836 大摩恒利债券A 1.0101 1.0401 1.0100 1.0400 0.0001 0.01%
2025-11-21 019836 大摩恒利债券A 1.0100 1.0400 1.0101 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019836 大摩恒利债券A 1.0101 1.0401 1.0100 1.0400 0.0001 0.01%
2025-11-19 019836 大摩恒利债券A 1.0100 1.0400 1.0101 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019836 大摩恒利债券A 1.0101 1.0401 1.0101 1.0401 0.0000 0.00%
2025-11-17 019836 大摩恒利债券A 1.0101 1.0401 1.0098 1.0398 0.0003 0.03%
2025-11-14 019836 大摩恒利债券A 1.0098 1.0398 1.0096 1.0396 0.0002 0.02%
2025-11-13 019836 大摩恒利债券A 1.0096 1.0396 1.0096 1.0396 0.0000 0.00%
2025-11-12 019836 大摩恒利债券A 1.0096 1.0396 1.0093 1.0393 0.0003 0.03%
2025-11-11 019836 大摩恒利债券A 1.0093 1.0393 1.0091 1.0391 0.0002 0.02%
2025-11-10 019836 大摩恒利债券A 1.0091 1.0391 1.0089 1.0389 0.0002 0.02%
2025-11-07 019836 大摩恒利债券A 1.0089 1.0389 1.0092 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 019836 大摩恒利债券A 1.0092 1.0392 1.0098 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019836 大摩恒利债券A 1.0098 1.0398 1.0097 1.0397 0.0001 0.01%
2025-11-04 019836 大摩恒利债券A 1.0097 1.0397 1.0099 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019836 大摩恒利债券A 1.0099 1.0399 1.0099 1.0399 0.0000 0.00%
2025-10-31 019836 大摩恒利债券A 1.0099 1.0399 1.0089 1.0389 0.0010 0.10%
2025-10-30 019836 大摩恒利债券A 1.0089 1.0389 1.0081 1.0381 0.0008 0.08%
2025-10-29 019836 大摩恒利债券A 1.0081 1.0381 1.0078 1.0378 0.0003 0.03%
2025-10-28 019836 大摩恒利债券A 1.0078 1.0378 1.0068 1.0368 0.0010 0.10%
2025-10-27 019836 大摩恒利债券A 1.0068 1.0368 1.0064 1.0364 0.0004 0.04%
2025-10-24 019836 大摩恒利债券A 1.0064 1.0364 1.0066 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019836 大摩恒利债券A 1.0066 1.0366 1.0066 1.0366 0.0000 0.00%
2025-10-22 019836 大摩恒利债券A 1.0066 1.0366 1.0064 1.0364 0.0002 0.02%
2025-10-21 019836 大摩恒利债券A 1.0064 1.0364 1.0062 1.0362 0.0002 0.02%
2025-10-20 019836 大摩恒利债券A 1.0062 1.0362 1.0066 1.0366 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 019836 大摩恒利债券A 1.0066 1.0366 1.0061 1.0361 0.0005 0.05%
2025-10-16 019836 大摩恒利债券A 1.0061 1.0361 1.0059 1.0359 0.0002 0.02%
2025-10-15 019836 大摩恒利债券A 1.0059 1.0359 1.0059 1.0359 0.0000 0.00%
2025-10-14 019836 大摩恒利债券A 1.0059 1.0359 1.0059 1.0359 0.0000 0.00%
2025-10-13 019836 大摩恒利债券A 1.0059 1.0359 1.0054 1.0354 0.0005 0.05%
2025-10-10 019836 大摩恒利债券A 1.0054 1.0354 1.0054 1.0354 0.0000 0.00%
2025-10-09 019836 大摩恒利债券A 1.0054 1.0354 1.0050 1.0350 0.0004 0.04%
2025-09-30 019836 大摩恒利债券A 1.0050 1.0350 1.0043 1.0343 0.0007 0.07%
2025-09-29 019836 大摩恒利债券A 1.0043 1.0343 1.0043 1.0343 0.0000 0.00%
2025-09-26 019836 大摩恒利债券A 1.0043 1.0343 1.0041 1.0341 0.0002 0.02%
2025-09-25 019836 大摩恒利债券A 1.0041 1.0341 1.0042 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019836 大摩恒利债券A 1.0042 1.0342 1.0048 1.0348 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 019836 大摩恒利债券A 1.0048 1.0348 1.0053 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 019836 大摩恒利债券A 1.0053 1.0353 1.0051 1.0351 0.0002 0.02%
2025-09-19 019836 大摩恒利债券A 1.0051 1.0351 1.0055 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 019836 大摩恒利债券A 1.0055 1.0355 1.0057 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 019836 大摩恒利债券A 1.0057 1.0357 1.0051 1.0351 0.0006 0.06%
2025-09-16 019836 大摩恒利债券A 1.0051 1.0351 1.0047 1.0347 0.0004 0.04%
2025-09-15 019836 大摩恒利债券A 1.0047 1.0347 1.0044 1.0344 0.0003 0.03%
2025-09-12 019836 大摩恒利债券A 1.0044 1.0344 1.0041 1.0341 0.0003 0.03%
2025-09-11 019836 大摩恒利债券A 1.0041 1.0341 1.0038 1.0338 0.0003 0.03%
2025-09-10 019836 大摩恒利债券A 1.0038 1.0338 1.0048 1.0348 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 019836 大摩恒利债券A 1.0048 1.0348 1.0052 1.0352 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 019836 大摩恒利债券A 1.0052 1.0352 1.0060 1.0360 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 019836 大摩恒利债券A 1.0060 1.0360 1.0064 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 019836 大摩恒利债券A 1.0064 1.0364 1.0065 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 019836 大摩恒利债券A 1.0065 1.0365 1.0060 1.0360 0.0005 0.05%
2025-09-02 019836 大摩恒利债券A 1.0060 1.0360 1.0056 1.0356 0.0004 0.04%
2025-09-01 019836 大摩恒利债券A 1.0056 1.0356 1.0054 1.0354 0.0002 0.02%
2025-08-29 019836 大摩恒利债券A 1.0054 1.0354 1.0050 1.0350 0.0004 0.04%
2025-08-28 019836 大摩恒利债券A 1.0050 1.0350 1.0056 1.0356 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 019836 大摩恒利债券A 1.0056 1.0356 1.0056 1.0356 0.0000 0.00%
2025-08-26 019836 大摩恒利债券A 1.0056 1.0356 1.0054 1.0354 0.0002 0.02%
2025-08-25 019836 大摩恒利债券A 1.0054 1.0354 1.0047 1.0347 0.0007 0.07%
2025-08-22 019836 大摩恒利债券A 1.0047 1.0347 1.0048 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 019836 大摩恒利债券A 1.0048 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-08-20 019836 大摩恒利债券A 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 019836 大摩恒利债券A 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-08-18 019836 大摩恒利债券A 1.0342 1.0342 1.0362 1.0362 -0.0020 -0.19%
2025-08-15 019836 大摩恒利债券A 1.0362 1.0362 1.0367 1.0367 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 019836 大摩恒利债券A 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 019836 大摩恒利债券A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-08-12 019836 大摩恒利债券A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 019836 大摩恒利债券A 1.0372 1.0372 1.0379 1.0379 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 019836 大摩恒利债券A 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-08-07 019836 大摩恒利债券A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-08-06 019836 大摩恒利债券A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-08-05 019836 大摩恒利债券A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 019836 大摩恒利债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-08-01 019836 大摩恒利债券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-07-31 019836 大摩恒利债券A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-07-30 019836 大摩恒利债券A 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2025-07-29 019836 大摩恒利债券A 1.0354 1.0354 1.0365 1.0365 -0.0011 -0.11%
2025-07-28 019836 大摩恒利债券A 1.0365 1.0365 1.0357 1.0357 0.0008 0.08%
2025-07-25 019836 大摩恒利债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-07-24 019836 大摩恒利债券A 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 019836 大摩恒利债券A 1.0374 1.0374 1.0381 1.0381 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 019836 大摩恒利债券A 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 019836 大摩恒利债券A 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 019836 大摩恒利债券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-07-17 019836 大摩恒利债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-07-16 019836 大摩恒利债券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-07-15 019836 大摩恒利债券A 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
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2025-07-10 019836 大摩恒利债券A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
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2025-06-27 019836 大摩恒利债券A 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
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2025-06-16 019836 大摩恒利债券A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-06-13 019836 大摩恒利债券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-06-12 019836 大摩恒利债券A 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
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2025-03-20 019836 大摩恒利债券A 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2025-03-19 019836 大摩恒利债券A 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
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2025-03-04 019836 大摩恒利债券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
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2025-02-28 019836 大摩恒利债券A 1.0297 1.0297 1.0287 1.0287 0.0010 0.10%
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2025-02-26 019836 大摩恒利债券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
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2025-02-24 019836 大摩恒利债券A 1.0292 1.0292 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 019836 大摩恒利债券A 1.0308 1.0308 1.0320 1.0320 -0.0012 -0.12%
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2025-02-13 019836 大摩恒利债券A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 019836 大摩恒利债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-02-10 019836 大摩恒利债券A 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 019836 大摩恒利债券A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019836 大摩恒利债券A 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-02-05 019836 大摩恒利债券A 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2025-01-27 019836 大摩恒利债券A 1.0347 1.0347 1.0335 1.0335 0.0012 0.12%
2025-01-24 019836 大摩恒利债券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-01-23 019836 大摩恒利债券A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 019836 大摩恒利债券A 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 019836 大摩恒利债券A 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2025-01-20 019836 大摩恒利债券A 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 019836 大摩恒利债券A 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 019836 大摩恒利债券A 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 019836 大摩恒利债券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-01-14 019836 大摩恒利债券A 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2025-01-13 019836 大摩恒利债券A 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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