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大摩恒利债券C基金净值查询(019837)

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今天最新净值 1.0052 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0109亿
  • 最近资产：10.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周梦琳
近一季大摩恒利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩恒利债券C(019837)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 019837 大摩恒利债券C 1.0052 1.0352 1.0050 1.0350 0.0002 0.02%
2026-01-08 019837 大摩恒利债券C 1.0050 1.0350 1.0047 1.0347 0.0003 0.03%
2026-01-07 019837 大摩恒利债券C 1.0047 1.0347 1.0049 1.0349 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019837 大摩恒利债券C 1.0049 1.0349 1.0057 1.0357 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 019837 大摩恒利债券C 1.0057 1.0357 1.0058 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 019837 大摩恒利债券C 1.0058 1.0358 1.0056 1.0356 0.0002 0.02%
2025-12-30 019837 大摩恒利债券C 1.0056 1.0356 1.0059 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 019837 大摩恒利债券C 1.0059 1.0359 1.0068 1.0368 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 019837 大摩恒利债券C 1.0068 1.0368 1.0066 1.0366 0.0002 0.02%
2025-12-25 019837 大摩恒利债券C 1.0066 1.0366 1.0066 1.0366 0.0000 0.00%
2025-12-24 019837 大摩恒利债券C 1.0066 1.0366 1.0066 1.0366 0.0000 0.00%
2025-12-23 019837 大摩恒利债券C 1.0066 1.0366 1.0062 1.0362 0.0004 0.04%
2025-12-22 019837 大摩恒利债券C 1.0062 1.0362 1.0065 1.0365 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 019837 大摩恒利债券C 1.0065 1.0365 1.0058 1.0358 0.0007 0.07%
2025-12-18 019837 大摩恒利债券C 1.0058 1.0358 1.0057 1.0357 0.0001 0.01%
2025-12-17 019837 大摩恒利债券C 1.0057 1.0357 1.0050 1.0350 0.0007 0.07%
2025-12-16 019837 大摩恒利债券C 1.0050 1.0350 1.0049 1.0349 0.0001 0.01%
2025-12-15 019837 大摩恒利债券C 1.0049 1.0349 1.0054 1.0354 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 019837 大摩恒利债券C 1.0054 1.0354 1.0056 1.0356 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 019837 大摩恒利债券C 1.0056 1.0356 1.0053 1.0353 0.0003 0.03%
2025-12-10 019837 大摩恒利债券C 1.0053 1.0353 1.0051 1.0351 0.0002 0.02%
2025-12-09 019837 大摩恒利债券C 1.0051 1.0351 1.0047 1.0347 0.0004 0.04%
2025-12-08 019837 大摩恒利债券C 1.0047 1.0347 1.0046 1.0346 0.0001 0.01%
2025-12-05 019837 大摩恒利债券C 1.0046 1.0346 1.0042 1.0342 0.0004 0.04%
2025-12-04 019837 大摩恒利债券C 1.0042 1.0342 1.0052 1.0352 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 019837 大摩恒利债券C 1.0052 1.0352 1.0057 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 019837 大摩恒利债券C 1.0057 1.0357 1.0063 1.0363 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 019837 大摩恒利债券C 1.0063 1.0363 1.0062 1.0362 0.0001 0.01%
2025-11-28 019837 大摩恒利债券C 1.0062 1.0362 1.0059 1.0359 0.0003 0.03%
2025-11-27 019837 大摩恒利债券C 1.0059 1.0359 1.0061 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019837 大摩恒利债券C 1.0061 1.0361 1.0067 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019837 大摩恒利债券C 1.0067 1.0367 1.0070 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 019837 大摩恒利债券C 1.0070 1.0370 1.0069 1.0369 0.0001 0.01%
2025-11-21 019837 大摩恒利债券C 1.0069 1.0369 1.0070 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019837 大摩恒利债券C 1.0070 1.0370 1.0069 1.0369 0.0001 0.01%
2025-11-19 019837 大摩恒利债券C 1.0069 1.0369 1.0070 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019837 大摩恒利债券C 1.0070 1.0370 1.0070 1.0370 0.0000 0.00%
2025-11-17 019837 大摩恒利债券C 1.0070 1.0370 1.0067 1.0367 0.0003 0.03%
2025-11-14 019837 大摩恒利债券C 1.0067 1.0367 1.0066 1.0366 0.0001 0.01%
2025-11-13 019837 大摩恒利债券C 1.0066 1.0366 1.0066 1.0366 0.0000 0.00%
2025-11-12 019837 大摩恒利债券C 1.0066 1.0366 1.0062 1.0362 0.0004 0.04%
2025-11-11 019837 大摩恒利债券C 1.0062 1.0362 1.0060 1.0360 0.0002 0.02%
2025-11-10 019837 大摩恒利债券C 1.0060 1.0360 1.0058 1.0358 0.0002 0.02%
2025-11-07 019837 大摩恒利债券C 1.0058 1.0358 1.0062 1.0362 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 019837 大摩恒利债券C 1.0062 1.0362 1.0068 1.0368 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019837 大摩恒利债券C 1.0068 1.0368 1.0067 1.0367 0.0001 0.01%
2025-11-04 019837 大摩恒利债券C 1.0067 1.0367 1.0069 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019837 大摩恒利债券C 1.0069 1.0369 1.0069 1.0369 0.0000 0.00%
2025-10-31 019837 大摩恒利债券C 1.0069 1.0369 1.0059 1.0359 0.0010 0.10%
2025-10-30 019837 大摩恒利债券C 1.0059 1.0359 1.0052 1.0352 0.0007 0.07%
2025-10-29 019837 大摩恒利债券C 1.0052 1.0352 1.0048 1.0348 0.0004 0.04%
2025-10-28 019837 大摩恒利债券C 1.0048 1.0348 1.0038 1.0338 0.0010 0.10%
2025-10-27 019837 大摩恒利债券C 1.0038 1.0338 1.0034 1.0334 0.0004 0.04%
2025-10-24 019837 大摩恒利债券C 1.0034 1.0334 1.0036 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019837 大摩恒利债券C 1.0036 1.0336 1.0037 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 019837 大摩恒利债券C 1.0037 1.0337 1.0035 1.0335 0.0002 0.02%
2025-10-21 019837 大摩恒利债券C 1.0035 1.0335 1.0032 1.0332 0.0003 0.03%
2025-10-20 019837 大摩恒利债券C 1.0032 1.0332 1.0037 1.0337 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 019837 大摩恒利债券C 1.0037 1.0337 1.0032 1.0332 0.0005 0.05%
2025-10-16 019837 大摩恒利债券C 1.0032 1.0332 1.0030 1.0330 0.0002 0.02%
2025-10-15 019837 大摩恒利债券C 1.0030 1.0330 1.0031 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019837 大摩恒利债券C 1.0031 1.0331 1.0030 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-13 019837 大摩恒利债券C 1.0030 1.0330 1.0026 1.0326 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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