大摩恒利债券C基金净值查询(019837)
今天最新净值
1.0052
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0109亿
- 最近资产：10.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：周梦琳
近一月,大摩恒利债券C(019837)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0052 |
1.0352 |
1.0050 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0050 |
1.0350 |
1.0047 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0047 |
1.0347 |
1.0049 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0049 |
1.0349 |
1.0057 |
1.0357 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0057 |
1.0357 |
1.0058 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0058 |
1.0358 |
1.0056 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0056 |
1.0356 |
1.0059 |
1.0359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0059 |
1.0359 |
1.0068 |
1.0368 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0068 |
1.0368 |
1.0066 |
1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0066 |
1.0366 |
1.0066 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0066 |
1.0366 |
1.0066 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0066 |
1.0366 |
1.0062 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0062 |
1.0362 |
1.0065 |
1.0365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0065 |
1.0365 |
1.0058 |
1.0358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0058 |
1.0358 |
1.0057 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0057 |
1.0357 |
1.0050 |
1.0350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0050 |
1.0350 |
1.0049 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0049 |
1.0349 |
1.0054 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019837 |
大摩恒利债券C |
1.0054 |
1.0354 |
1.0056 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02% |
