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恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)

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今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.5673亿
最近资产：20.08亿
基金公司：
基金经理：李维康

近半年恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0173	1.0393	1.0167	1.0387	0.0006	0.06%
2025-12-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0167	1.0387	1.0166	1.0386	0.0001	0.01%
2025-12-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0166	1.0386	1.0170	1.0390	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0170	1.0390	1.0174	1.0394	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0174	1.0394	1.0169	1.0389	0.0005	0.05%
2025-12-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0169	1.0389	1.0166	1.0386	0.0003	0.03%
2025-12-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0166	1.0386	1.0159	1.0379	0.0007	0.07%
2025-12-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0159	1.0379	1.0159	1.0379	0.0000	0.00%
2025-12-05	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0159	1.0379	1.0157	1.0377	0.0002	0.02%
2025-12-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0157	1.0377	1.0172	1.0392	-0.0015	-0.15%

2025-12-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0172	1.0392	1.0180	1.0400	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0180	1.0400	1.0186	1.0406	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0186	1.0406	1.0186	1.0406	0.0000	0.00%
2025-11-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0186	1.0406	1.0180	1.0400	0.0006	0.06%
2025-11-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0180	1.0400	1.0184	1.0404	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0184	1.0404	1.0191	1.0411	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0191	1.0411	1.0197	1.0417	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0417	1.0195	1.0415	0.0002	0.02%
2025-11-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0195	1.0415	1.0198	1.0418	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0418	1.0198	1.0418	0.0000	0.00%
2025-11-19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0418	1.0202	1.0422	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0202	1.0422	1.0203	1.0423	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0203	1.0423	1.0199	1.0419	0.0004	0.04%
2025-11-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0199	1.0419	1.0199	1.0419	0.0000	0.00%
2025-11-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0199	1.0419	1.0201	1.0421	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0201	1.0421	1.0197	1.0417	0.0004	0.04%
2025-11-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0417	1.0197	1.0417	0.0000	0.00%
2025-11-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0417	1.0192	1.0412	0.0005	0.05%
2025-11-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0192	1.0412	1.0194	1.0414	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0194	1.0414	1.0201	1.0421	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0201	1.0421	1.0200	1.0420	0.0001	0.01%
2025-11-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0200	1.0420	1.0202	1.0422	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0202	1.0422	1.0200	1.0420	0.0002	0.02%
2025-10-31	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0200	1.0420	1.0189	1.0409	0.0011	0.11%
2025-10-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0189	1.0409	1.0183	1.0403	0.0006	0.06%
2025-10-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0183	1.0403	1.0182	1.0402	0.0001	0.01%
2025-10-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0182	1.0402	1.0169	1.0389	0.0013	0.13%
2025-10-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0169	1.0389	1.0165	1.0385	0.0004	0.04%
2025-10-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0165	1.0385	1.0169	1.0389	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0169	1.0389	1.0173	1.0393	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0173	1.0393	1.0171	1.0391	0.0002	0.02%
2025-10-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0171	1.0391	1.0166	1.0386	0.0005	0.05%
2025-10-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0166	1.0386	1.0173	1.0393	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0173	1.0393	1.0161	1.0381	0.0012	0.12%
2025-10-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0161	1.0381	1.0156	1.0376	0.0005	0.05%
2025-10-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0156	1.0376	1.0156	1.0376	0.0000	0.00%
2025-10-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0156	1.0376	1.0155	1.0375	0.0001	0.01%
2025-10-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0155	1.0375	1.0149	1.0369	0.0006	0.06%
2025-10-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0149	1.0369	1.0155	1.0375	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0155	1.0375	1.0150	1.0370	0.0005	0.05%
2025-09-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0150	1.0370	1.0145	1.0365	0.0005	0.05%
2025-09-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0145	1.0365	1.0151	1.0371	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0151	1.0371	1.0149	1.0369	0.0002	0.02%
2025-09-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0149	1.0369	1.0149	1.0369	0.0000	0.00%
2025-09-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0149	1.0369	1.0159	1.0379	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0159	1.0379	1.0166	1.0386	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0166	1.0386	1.0162	1.0382	0.0004	0.04%
2025-09-19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0162	1.0382	1.0171	1.0391	-0.0009	-0.09%
2025-09-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0171	1.0391	1.0176	1.0396	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0176	1.0396	1.0167	1.0387	0.0009	0.09%
2025-09-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0167	1.0387	1.0160	1.0380	0.0007	0.07%
2025-09-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0160	1.0380	1.0159	1.0379	0.0001	0.01%
2025-09-12	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0159	1.0379	1.0153	1.0373	0.0006	0.06%
2025-09-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0153	1.0373	1.0153	1.0373	0.0000	0.00%
2025-09-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0153	1.0373	1.0166	1.0386	-0.0013	-0.13%
2025-09-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0166	1.0386	1.0174	1.0394	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0174	1.0394	1.0186	1.0406	-0.0012	-0.12%
2025-09-05	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0186	1.0406	1.0195	1.0415	-0.0009	-0.09%
2025-09-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0195	1.0415	1.0196	1.0416	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0196	1.0416	1.0186	1.0406	0.0010	0.10%
2025-09-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0186	1.0406	1.0185	1.0405	0.0001	0.01%
2025-09-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0185	1.0405	1.0182	1.0402	0.0003	0.03%
2025-08-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0182	1.0402	1.0179	1.0399	0.0003	0.03%
2025-08-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0179	1.0399	1.0188	1.0408	-0.0009	-0.09%
2025-08-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0188	1.0408	1.0190	1.0410	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0190	1.0410	1.0184	1.0404	0.0006	0.06%
2025-08-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0184	1.0404	1.0174	1.0394	0.0010	0.10%
2025-08-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0174	1.0394	1.0176	1.0396	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0176	1.0396	1.0169	1.0389	0.0007	0.07%
2025-08-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0169	1.0389	1.0170	1.0390	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0170	1.0390	1.0165	1.0385	0.0005	0.05%
2025-08-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0165	1.0385	1.0190	1.0410	-0.0025	-0.25%
2025-08-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0190	1.0410	1.0195	1.0415	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0195	1.0415	1.0199	1.0419	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0199	1.0419	1.0198	1.0418	0.0001	0.01%
2025-08-12	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0418	1.0205	1.0425	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0205	1.0425	1.0216	1.0436	-0.0011	-0.11%
2025-08-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0216	1.0436	1.0215	1.0435	0.0001	0.01%
2025-08-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0215	1.0435	1.0211	1.0431	0.0004	0.04%
2025-08-06	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0211	1.0431	1.0209	1.0429	0.0002	0.02%
2025-08-05	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0209	1.0429	1.0210	1.0430	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0210	1.0430	1.0209	1.0429	0.0001	0.01%
2025-08-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0209	1.0429	1.0208	1.0428	0.0001	0.01%
2025-07-31	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0208	1.0428	1.0201	1.0421	0.0007	0.07%
2025-07-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0201	1.0421	1.0189	1.0409	0.0012	0.12%
2025-07-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0189	1.0409	1.0202	1.0422	-0.0013	-0.13%
2025-07-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0202	1.0422	1.0192	1.0412	0.0010	0.10%
2025-07-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0192	1.0412	1.0189	1.0409	0.0003	0.03%
2025-07-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0189	1.0409	1.0207	1.0427	-0.0018	-0.18%
2025-07-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0207	1.0427	1.0212	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0212	1.0432	1.0217	1.0437	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0217	1.0437	1.0222	1.0442	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0222	1.0442	1.0222	1.0442	0.0000	0.00%
2025-07-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0222	1.0442	1.0222	1.0442	0.0000	0.00%
2025-07-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0222	1.0442	1.0223	1.0443	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0223	1.0443	1.0214	1.0434	0.0009	0.09%
2025-07-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0214	1.0434	1.0217	1.0437	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0217	1.0437	1.0218	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0218	1.0438	1.0226	1.0446	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0226	1.0446	1.0226	1.0446	0.0000	0.00%
2025-07-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0226	1.0446	1.0229	1.0449	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0229	1.0449	1.0228	1.0448	0.0001	0.01%
2025-07-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0228	1.0448	1.0228	1.0448	0.0000	0.00%
2025-07-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0228	1.0448	1.0227	1.0447	0.0001	0.01%
2025-07-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0227	1.0447	1.0223	1.0443	0.0004	0.04%
2025-07-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0223	1.0443	1.0221	1.0441	0.0002	0.02%
2025-06-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0221	1.0441	1.0223	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0223	1.0443	1.0221	1.0441	0.0002	0.02%
2025-06-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0221	1.0441	1.0218	1.0438	0.0003	0.03%
2025-06-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0218	1.0438	1.0220	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0220	1.0440	1.0224	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0224	1.0444	1.0223	1.0443	0.0001	0.01%
2025-06-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0223	1.0443	1.0221	1.0441	0.0002	0.02%
2025-06-19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0221	1.0441	1.0219	1.0439	0.0002	0.02%
2025-06-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0219	1.0439	1.0219	1.0439	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%