渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(019844)

今天最新净值 1.0508 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0508
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1173亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：叶萌徐益东

近一月渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0508	1.0508	-0.0063	-0.60%
2026-09-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2026-09-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0527	1.0527	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0519	1.0519	0.0008	0.08%
2026-09-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0528	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0507	1.0507	0.0021	0.20%
2026-09-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0562	1.0562	-0.0055	-0.52%
2026-09-01	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-08-31	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0553	1.0553	0.0012	0.11%
2026-08-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0515	1.0515	0.0038	0.36%
2026-08-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0522	1.0522	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-08-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0530	1.0530	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2026-08-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0539	1.0539	-0.0029	-0.28%
2026-08-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0518	1.0518	0.0023	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%