平安价值远见混合A基金净值查询(019952)

今天最新净值 1.1555 -0.0053 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3996 -0.0053 -0.3781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1555
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0165亿
最近资产：0.02亿
基金公司：
基金经理：何杰

近一季平安价值远见混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安价值远见混合A(019952)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019952	平安价值远见混合A	1.1524	1.1524	1.1555	1.1555	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	019952	平安价值远见混合A	1.1555	1.1555	1.1608	1.1608	-0.0053	-0.46%
2026-09-14	019952	平安价值远见混合A	1.1608	1.1608	1.1597	1.1597	0.0011	0.09%
2026-09-11	019952	平安价值远见混合A	1.1597	1.1597	1.1690	1.1690	-0.0093	-0.80%
2026-09-10	019952	平安价值远见混合A	1.1690	1.1690	1.1839	1.1839	-0.0149	-1.26%
2026-09-09	019952	平安价值远见混合A	1.1839	1.1839	1.1936	1.1936	-0.0097	-0.81%
2026-09-08	019952	平安价值远见混合A	1.1936	1.1936	1.1932	1.1932	0.0004	0.03%
2026-09-07	019952	平安价值远见混合A	1.1932	1.1932	1.1925	1.1925	0.0007	0.06%
2026-09-04	019952	平安价值远见混合A	1.1925	1.1925	1.1781	1.1781	0.0144	1.22%
2026-09-03	019952	平安价值远见混合A	1.1781	1.1781	1.1843	1.1843	-0.0062	-0.52%

2026-09-02	019952	平安价值远见混合A	1.1843	1.1843	1.1951	1.1951	-0.0108	-0.90%
2026-09-01	019952	平安价值远见混合A	1.1951	1.1951	1.1856	1.1856	0.0095	0.80%
2026-08-31	019952	平安价值远见混合A	1.1856	1.1856	1.1943	1.1943	-0.0087	-0.73%
2026-08-28	019952	平安价值远见混合A	1.1943	1.1943	1.1916	1.1916	0.0027	0.23%
2026-08-27	019952	平安价值远见混合A	1.1916	1.1916	1.1981	1.1981	-0.0065	-0.54%
2026-08-26	019952	平安价值远见混合A	1.1981	1.1981	1.1960	1.1960	0.0021	0.18%
2026-08-25	019952	平安价值远见混合A	1.1960	1.1960	1.1922	1.1922	0.0038	0.32%
2026-08-24	019952	平安价值远见混合A	1.1922	1.1922	1.1929	1.1929	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019952	平安价值远见混合A	1.1929	1.1929	1.2057	1.2057	-0.0128	-1.07%
2026-08-20	019952	平安价值远见混合A	1.2057	1.2057	1.1989	1.1989	0.0068	0.57%
2026-08-19	019952	平安价值远见混合A	1.1989	1.1989	1.2110	1.2110	-0.0121	-1.00%
2026-08-18	019952	平安价值远见混合A	1.2110	1.2110	1.2124	1.2124	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	019952	平安价值远见混合A	1.2124	1.2124	1.2189	1.2189	-0.0065	-0.53%
2026-08-14	019952	平安价值远见混合A	1.2189	1.2189	1.2345	1.2345	-0.0156	-1.28%
2026-08-13	019952	平安价值远见混合A	1.2345	1.2345	1.2371	1.2371	-0.0026	-0.21%

2026-08-12	019952	平安价值远见混合A	1.2371	1.2371	1.2315	1.2315	0.0056	0.45%
2026-08-11	019952	平安价值远见混合A	1.2315	1.2315	1.2408	1.2408	-0.0093	-0.75%
2026-08-10	019952	平安价值远见混合A	1.2408	1.2408	1.2272	1.2272	0.0136	1.11%
2026-08-07	019952	平安价值远见混合A	1.2272	1.2272	1.2240	1.2240	0.0032	0.26%
2026-08-06	019952	平安价值远见混合A	1.2240	1.2240	1.2275	1.2275	-0.0035	-0.29%
2026-08-05	019952	平安价值远见混合A	1.2275	1.2275	1.2302	1.2302	-0.0027	-0.22%
2026-08-04	019952	平安价值远见混合A	1.2302	1.2302	1.2392	1.2392	-0.0090	-0.73%
2026-08-03	019952	平安价值远见混合A	1.2392	1.2392	1.2443	1.2443	-0.0051	-0.41%
2026-07-31	019952	平安价值远见混合A	1.2443	1.2443	1.2390	1.2390	0.0053	0.43%
2026-07-30	019952	平安价值远见混合A	1.2390	1.2390	1.2127	1.2127	0.0263	2.17%
2026-07-29	019952	平安价值远见混合A	1.2127	1.2127	1.1932	1.1932	0.0195	1.63%
2026-07-28	019952	平安价值远见混合A	1.1932	1.1932	1.1816	1.1816	0.0116	0.98%
2026-07-27	019952	平安价值远见混合A	1.1816	1.1816	1.1708	1.1708	0.0108	0.92%
2026-07-24	019952	平安价值远见混合A	1.1708	1.1708	1.1906	1.1906	-0.0198	-1.66%
2026-07-23	019952	平安价值远见混合A	1.1906	1.1906	1.1918	1.1918	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	019952	平安价值远见混合A	1.1918	1.1918	1.1865	1.1865	0.0053	0.45%
2026-07-21	019952	平安价值远见混合A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%
2026-07-20	019952	平安价值远见混合A	1.1900	1.1900	1.1704	1.1704	0.0196	1.67%
2026-07-17	019952	平安价值远见混合A	1.1704	1.1704	1.1907	1.1907	-0.0203	-1.70%
2026-07-16	019952	平安价值远见混合A	1.1907	1.1907	1.1872	1.1872	0.0035	0.29%
2026-07-15	019952	平安价值远见混合A	1.1872	1.1872	1.1588	1.1588	0.0284	2.45%
2026-07-14	019952	平安价值远见混合A	1.1588	1.1588	1.1568	1.1568	0.0020	0.17%
2026-07-13	019952	平安价值远见混合A	1.1568	1.1568	1.1709	1.1709	-0.0141	-1.20%
2026-07-10	019952	平安价值远见混合A	1.1709	1.1709	1.1506	1.1506	0.0203	1.76%
2026-07-09	019952	平安价值远见混合A	1.1506	1.1506	1.1629	1.1629	-0.0123	-1.06%
2026-07-08	019952	平安价值远见混合A	1.1629	1.1629	1.1680	1.1680	-0.0051	-0.44%
2026-07-07	019952	平安价值远见混合A	1.1680	1.1680	1.1912	1.1912	-0.0232	-1.95%
2026-07-06	019952	平安价值远见混合A	1.1912	1.1912	1.1891	1.1891	0.0021	0.18%
2026-07-03	019952	平安价值远见混合A	1.1891	1.1891	1.1819	1.1819	0.0072	0.61%
2026-07-02	019952	平安价值远见混合A	1.1819	1.1819	1.1779	1.1779	0.0040	0.34%
2026-07-01	019952	平安价值远见混合A	1.1779	1.1779	1.1660	1.1660	0.0119	1.02%
2026-06-30	019952	平安价值远见混合A	1.1660	1.1660	1.1668	1.1668	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	019952	平安价值远见混合A	1.1668	1.1668	1.1531	1.1531	0.0137	1.19%
2026-06-26	019952	平安价值远见混合A	1.1531	1.1531	1.1733	1.1733	-0.0202	-1.72%
2026-06-25	019952	平安价值远见混合A	1.1733	1.1733	1.1704	1.1704	0.0029	0.25%
2026-06-24	019952	平安价值远见混合A	1.1704	1.1704	1.1845	1.1845	-0.0141	-1.20%
2026-06-23	019952	平安价值远见混合A	1.1845	1.1845	1.1971	1.1971	-0.0126	-1.05%
2026-06-22	019952	平安价值远见混合A	1.1971	1.1971	1.1919	1.1919	0.0052	0.44%
2026-06-18	019952	平安价值远见混合A	1.1919	1.1919	1.2033	1.2033	-0.0114	-0.95%
2026-06-17	019952	平安价值远见混合A	1.2033	1.2033	1.2122	1.2122	-0.0089	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%