平安价值远见混合A基金净值查询(019952)

今天最新净值 1.1524 -0.0031 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3996 -0.0053 -0.3781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0165亿
最近资产：0.02亿
基金公司：
基金经理：何杰

近一月平安价值远见混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值远见混合A(019952)基金累计收益率-5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019952	平安价值远见混合A	1.1472	1.1472	1.1524	1.1524	-0.0052	-0.45%
2026-09-16	019952	平安价值远见混合A	1.1524	1.1524	1.1555	1.1555	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	019952	平安价值远见混合A	1.1555	1.1555	1.1608	1.1608	-0.0053	-0.46%
2026-09-14	019952	平安价值远见混合A	1.1608	1.1608	1.1597	1.1597	0.0011	0.09%
2026-09-11	019952	平安价值远见混合A	1.1597	1.1597	1.1690	1.1690	-0.0093	-0.80%
2026-09-10	019952	平安价值远见混合A	1.1690	1.1690	1.1839	1.1839	-0.0149	-1.26%
2026-09-09	019952	平安价值远见混合A	1.1839	1.1839	1.1936	1.1936	-0.0097	-0.81%
2026-09-08	019952	平安价值远见混合A	1.1936	1.1936	1.1932	1.1932	0.0004	0.03%
2026-09-07	019952	平安价值远见混合A	1.1932	1.1932	1.1925	1.1925	0.0007	0.06%
2026-09-04	019952	平安价值远见混合A	1.1925	1.1925	1.1781	1.1781	0.0144	1.22%

2026-09-03	019952	平安价值远见混合A	1.1781	1.1781	1.1843	1.1843	-0.0062	-0.52%
2026-09-02	019952	平安价值远见混合A	1.1843	1.1843	1.1951	1.1951	-0.0108	-0.90%
2026-09-01	019952	平安价值远见混合A	1.1951	1.1951	1.1856	1.1856	0.0095	0.80%
2026-08-31	019952	平安价值远见混合A	1.1856	1.1856	1.1943	1.1943	-0.0087	-0.73%
2026-08-28	019952	平安价值远见混合A	1.1943	1.1943	1.1916	1.1916	0.0027	0.23%
2026-08-27	019952	平安价值远见混合A	1.1916	1.1916	1.1981	1.1981	-0.0065	-0.54%
2026-08-26	019952	平安价值远见混合A	1.1981	1.1981	1.1960	1.1960	0.0021	0.18%
2026-08-25	019952	平安价值远见混合A	1.1960	1.1960	1.1922	1.1922	0.0038	0.32%
2026-08-24	019952	平安价值远见混合A	1.1922	1.1922	1.1929	1.1929	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019952	平安价值远见混合A	1.1929	1.1929	1.2057	1.2057	-0.0128	-1.07%
2026-08-20	019952	平安价值远见混合A	1.2057	1.2057	1.1989	1.1989	0.0068	0.57%
2026-08-19	019952	平安价值远见混合A	1.1989	1.1989	1.2110	1.2110	-0.0121	-1.00%
2026-08-18	019952	平安价值远见混合A	1.2110	1.2110	1.2124	1.2124	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%