国泰优质领航混合C基金净值查询(020000)

今天最新净值 0.9723 -0.0083 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2058 0.0011 0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9723
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0688亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：李海陆经纬

近一季国泰优质领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰优质领航混合C(020000)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020000	国泰优质领航混合C	0.9723	0.9723	0.9806	0.9806	-0.0083	-0.85%
2026-09-15	020000	国泰优质领航混合C	0.9806	0.9806	0.9852	0.9852	-0.0046	-0.47%
2026-09-14	020000	国泰优质领航混合C	0.9852	0.9852	0.9797	0.9797	0.0055	0.56%
2026-09-11	020000	国泰优质领航混合C	0.9797	0.9797	0.9891	0.9891	-0.0094	-0.95%
2026-09-10	020000	国泰优质领航混合C	0.9891	0.9891	1.0060	1.0060	-0.0169	-1.71%
2026-09-09	020000	国泰优质领航混合C	1.0060	1.0060	1.0222	1.0222	-0.0162	-1.61%
2026-09-08	020000	国泰优质领航混合C	1.0222	1.0222	1.0266	1.0266	-0.0044	-0.43%
2026-09-07	020000	国泰优质领航混合C	1.0266	1.0266	1.0280	1.0280	-0.0014	-0.14%
2026-09-04	020000	国泰优质领航混合C	1.0280	1.0280	1.0138	1.0138	0.0142	1.40%
2026-09-03	020000	国泰优质领航混合C	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%

2026-09-02	020000	国泰优质领航混合C	1.0136	1.0136	1.0173	1.0173	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	020000	国泰优质领航混合C	1.0173	1.0173	1.0218	1.0218	-0.0045	-0.44%
2026-08-31	020000	国泰优质领航混合C	1.0218	1.0218	1.0277	1.0277	-0.0059	-0.57%
2026-08-28	020000	国泰优质领航混合C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2026-08-27	020000	国泰优质领航混合C	1.0275	1.0275	1.0339	1.0339	-0.0064	-0.62%
2026-08-26	020000	国泰优质领航混合C	1.0339	1.0339	1.0325	1.0325	0.0014	0.14%
2026-08-25	020000	国泰优质领航混合C	1.0325	1.0325	1.0284	1.0284	0.0041	0.40%
2026-08-24	020000	国泰优质领航混合C	1.0284	1.0284	1.0401	1.0401	-0.0117	-1.12%
2026-08-21	020000	国泰优质领航混合C	1.0401	1.0401	1.0439	1.0439	-0.0038	-0.36%
2026-08-20	020000	国泰优质领航混合C	1.0439	1.0439	1.0371	1.0371	0.0068	0.66%
2026-08-19	020000	国泰优质领航混合C	1.0371	1.0371	1.0401	1.0401	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	020000	国泰优质领航混合C	1.0401	1.0401	1.0346	1.0346	0.0055	0.53%
2026-08-17	020000	国泰优质领航混合C	1.0346	1.0346	1.0319	1.0319	0.0027	0.26%
2026-08-14	020000	国泰优质领航混合C	1.0319	1.0319	1.0430	1.0430	-0.0111	-1.08%
2026-08-13	020000	国泰优质领航混合C	1.0430	1.0430	1.0498	1.0498	-0.0068	-0.65%

2026-08-12	020000	国泰优质领航混合C	1.0498	1.0498	1.0561	1.0561	-0.0063	-0.60%
2026-08-11	020000	国泰优质领航混合C	1.0561	1.0561	1.0540	1.0540	0.0021	0.20%
2026-08-10	020000	国泰优质领航混合C	1.0540	1.0540	1.0343	1.0343	0.0197	1.90%
2026-08-07	020000	国泰优质领航混合C	1.0343	1.0343	1.0282	1.0282	0.0061	0.59%
2026-08-06	020000	国泰优质领航混合C	1.0282	1.0282	1.0435	1.0435	-0.0153	-1.49%
2026-08-05	020000	国泰优质领航混合C	1.0435	1.0435	1.0391	1.0391	0.0044	0.42%
2026-08-04	020000	国泰优质领航混合C	1.0391	1.0391	1.0442	1.0442	-0.0051	-0.49%
2026-08-03	020000	国泰优质领航混合C	1.0442	1.0442	1.0387	1.0387	0.0055	0.53%
2026-07-31	020000	国泰优质领航混合C	1.0387	1.0387	1.0411	1.0411	-0.0024	-0.23%
2026-07-30	020000	国泰优质领航混合C	1.0411	1.0411	1.0344	1.0344	0.0067	0.65%
2026-07-29	020000	国泰优质领航混合C	1.0344	1.0344	1.0223	1.0223	0.0121	1.18%
2026-07-28	020000	国泰优质领航混合C	1.0223	1.0223	1.0139	1.0139	0.0084	0.83%
2026-07-27	020000	国泰优质领航混合C	1.0139	1.0139	0.9986	0.9986	0.0153	1.53%
2026-07-24	020000	国泰优质领航混合C	0.9986	0.9986	1.0151	1.0151	-0.0165	-1.63%
2026-07-23	020000	国泰优质领航混合C	1.0151	1.0151	1.0085	1.0085	0.0066	0.65%
2026-07-22	020000	国泰优质领航混合C	1.0085	1.0085	1.0137	1.0137	-0.0052	-0.51%
2026-07-21	020000	国泰优质领航混合C	1.0137	1.0137	1.0175	1.0175	-0.0038	-0.37%
2026-07-20	020000	国泰优质领航混合C	1.0175	1.0175	0.9849	0.9849	0.0326	3.31%
2026-07-17	020000	国泰优质领航混合C	0.9849	0.9849	1.0107	1.0107	-0.0258	-2.55%
2026-07-16	020000	国泰优质领航混合C	1.0107	1.0107	1.0056	1.0056	0.0051	0.51%
2026-07-15	020000	国泰优质领航混合C	1.0056	1.0056	0.9837	0.9837	0.0219	2.23%
2026-07-14	020000	国泰优质领航混合C	0.9837	0.9837	0.9814	0.9814	0.0023	0.23%
2026-07-13	020000	国泰优质领航混合C	0.9814	0.9814	0.9903	0.9903	-0.0089	-0.90%
2026-07-10	020000	国泰优质领航混合C	0.9903	0.9903	0.9963	0.9963	-0.0060	-0.60%
2026-07-09	020000	国泰优质领航混合C	0.9963	0.9963	1.0060	1.0060	-0.0097	-0.97%
2026-07-08	020000	国泰优质领航混合C	1.0060	1.0060	0.9982	0.9982	0.0078	0.78%
2026-07-07	020000	国泰优质领航混合C	0.9982	0.9982	1.0120	1.0120	-0.0138	-1.36%
2026-07-06	020000	国泰优质领航混合C	1.0120	1.0120	0.9945	0.9945	0.0175	1.76%
2026-07-03	020000	国泰优质领航混合C	0.9945	0.9945	0.9883	0.9883	0.0062	0.63%
2026-07-02	020000	国泰优质领航混合C	0.9883	0.9883	0.9805	0.9805	0.0078	0.80%
2026-07-01	020000	国泰优质领航混合C	0.9805	0.9805	0.9631	0.9631	0.0174	1.81%
2026-06-30	020000	国泰优质领航混合C	0.9631	0.9631	0.9700	0.9700	-0.0069	-0.71%
2026-06-29	020000	国泰优质领航混合C	0.9700	0.9700	0.9461	0.9461	0.0239	2.53%
2026-06-26	020000	国泰优质领航混合C	0.9461	0.9461	0.9638	0.9638	-0.0177	-1.84%
2026-06-25	020000	国泰优质领航混合C	0.9638	0.9638	0.9635	0.9635	0.0003	0.03%
2026-06-24	020000	国泰优质领航混合C	0.9635	0.9635	0.9605	0.9605	0.0030	0.31%
2026-06-23	020000	国泰优质领航混合C	0.9605	0.9605	0.9822	0.9822	-0.0217	-2.21%
2026-06-22	020000	国泰优质领航混合C	0.9822	0.9822	0.9791	0.9791	0.0031	0.32%
2026-06-18	020000	国泰优质领航混合C	0.9791	0.9791	0.9931	0.9931	-0.0140	-1.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%