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中欧臻选成长混合发起C基金净值查询(020013)

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今天最新净值 1.1546 -0.0137 -1.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 -0.0047 -0.4070%

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1047亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一月中欧臻选成长混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧臻选成长混合发起C(020013)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1670	1.1670	1.1546	1.1546	0.0124	1.07%
2025-12-16	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1546	1.1546	1.1683	1.1683	-0.0137	-1.17%
2025-12-15	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1683	1.1683	1.1623	1.1623	0.0060	0.52%
2025-12-12	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1623	1.1623	1.1440	1.1440	0.0183	1.60%
2025-12-11	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1440	1.1440	1.1503	1.1503	-0.0063	-0.55%
2025-12-10	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1503	1.1503	1.1478	1.1478	0.0025	0.22%
2025-12-09	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1478	1.1478	1.1621	1.1621	-0.0143	-1.23%
2025-12-08	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1621	1.1621	1.1678	1.1678	-0.0057	-0.49%
2025-12-05	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1678	1.1678	1.1542	1.1542	0.0136	1.18%
2025-12-04	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1542	1.1542	1.1531	1.1531	0.0011	0.10%

2025-12-03	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1531	1.1531	1.1518	1.1518	0.0013	0.11%
2025-12-02	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1518	1.1518	1.1564	1.1564	-0.0046	-0.40%
2025-12-01	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1564	1.1564	1.1415	1.1415	0.0149	1.31%
2025-11-28	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1415	1.1415	1.1361	1.1361	0.0054	0.48%
2025-11-27	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1361	1.1361	1.1367	1.1367	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1367	1.1367	1.1378	1.1378	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1378	1.1378	1.1293	1.1293	0.0085	0.75%
2025-11-24	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1293	1.1293	1.1208	1.1208	0.0085	0.76%
2025-11-21	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1208	1.1208	1.1454	1.1454	-0.0246	-2.15%
2025-11-20	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1454	1.1454	1.1466	1.1466	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1466	1.1466	1.1390	1.1390	0.0076	0.67%
2025-11-18	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1390	1.1390	1.1541	1.1541	-0.0151	-1.31%

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平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
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