中欧臻选成长混合发起C基金净值查询(020013)
今天最新净值
1.1546
-0.0137 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1623
-0.0047 -0.4070%
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1047亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近一季,中欧臻选成长混合发起C(020013)基金累计收益率5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0246 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0134 |
1.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0199 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0173 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0169 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0306 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0189 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0198 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0148 |
-1.34% |
