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博时信用债纯债债券B基金净值查询(020024)

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今天最新净值 1.1281 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2189
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：132.6148亿
  • 最近资产：5.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张李陵 李禹成
近一年博时信用债纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时信用债纯债债券B(020024)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020024 博时信用债纯债债券B 1.1284 1.2192 1.1281 1.2189 0.0003 0.03%
2026-09-15 020024 博时信用债纯债债券B 1.1281 1.2189 1.1279 1.2187 0.0002 0.02%
2026-09-14 020024 博时信用债纯债债券B 1.1279 1.2187 1.1279 1.2187 0.0000 0.00%
2026-09-11 020024 博时信用债纯债债券B 1.1279 1.2187 1.1280 1.2188 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020024 博时信用债纯债债券B 1.1280 1.2188 1.1282 1.2190 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020024 博时信用债纯债债券B 1.1282 1.2190 1.1281 1.2189 0.0001 0.01%
2026-09-08 020024 博时信用债纯债债券B 1.1281 1.2189 1.1282 1.2190 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020024 博时信用债纯债债券B 1.1282 1.2190 1.1278 1.2186 0.0004 0.04%
2026-09-04 020024 博时信用债纯债债券B 1.1278 1.2186 1.1276 1.2184 0.0002 0.02%
2026-09-03 020024 博时信用债纯债债券B 1.1276 1.2184 1.1271 1.2179 0.0005 0.04%
2026-09-02 020024 博时信用债纯债债券B 1.1271 1.2179 1.1272 1.2180 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020024 博时信用债纯债债券B 1.1272 1.2180 1.1267 1.2175 0.0005 0.04%
2026-08-31 020024 博时信用债纯债债券B 1.1267 1.2175 1.1264 1.2172 0.0003 0.03%
2026-08-28 020024 博时信用债纯债债券B 1.1264 1.2172 1.1265 1.2173 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020024 博时信用债纯债债券B 1.1265 1.2173 1.1271 1.2179 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 020024 博时信用债纯债债券B 1.1271 1.2179 1.1273 1.2181 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020024 博时信用债纯债债券B 1.1273 1.2181 1.1274 1.2182 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020024 博时信用债纯债债券B 1.1274 1.2182 1.1268 1.2176 0.0006 0.05%
2026-08-21 020024 博时信用债纯债债券B 1.1268 1.2176 1.1270 1.2178 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020024 博时信用债纯债债券B 1.1270 1.2178 1.1272 1.2180 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020024 博时信用债纯债债券B 1.1272 1.2180 1.1277 1.2185 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 020024 博时信用债纯债债券B 1.1277 1.2185 1.1272 1.2180 0.0005 0.04%
2026-08-17 020024 博时信用债纯债债券B 1.1272 1.2180 1.1271 1.2179 0.0001 0.01%
2026-08-14 020024 博时信用债纯债债券B 1.1271 1.2179 1.1269 1.2177 0.0002 0.02%
2026-08-13 020024 博时信用债纯债债券B 1.1269 1.2177 1.1263 1.2171 0.0006 0.05%
2026-08-12 020024 博时信用债纯债债券B 1.1263 1.2171 1.1262 1.2170 0.0001 0.01%
2026-08-11 020024 博时信用债纯债债券B 1.1262 1.2170 1.1265 1.2173 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020024 博时信用债纯债债券B 1.1265 1.2173 1.1259 1.2167 0.0006 0.05%
2026-08-07 020024 博时信用债纯债债券B 1.1259 1.2167 1.1253 1.2161 0.0006 0.05%
2026-08-06 020024 博时信用债纯债债券B 1.1253 1.2161 1.1252 1.2160 0.0001 0.01%
2026-08-05 020024 博时信用债纯债债券B 1.1252 1.2160 1.1254 1.2162 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 020024 博时信用债纯债债券B 1.1254 1.2162 1.1250 1.2158 0.0004 0.04%
2026-08-03 020024 博时信用债纯债债券B 1.1250 1.2158 1.1250 1.2158 0.0000 0.00%
2026-07-31 020024 博时信用债纯债债券B 1.1250 1.2158 1.1246 1.2154 0.0004 0.04%
2026-07-30 020024 博时信用债纯债债券B 1.1246 1.2154 1.1237 1.2145 0.0009 0.08%
2026-07-29 020024 博时信用债纯债债券B 1.1237 1.2145 1.1237 1.2145 0.0000 0.00%
2026-07-28 020024 博时信用债纯债债券B 1.1237 1.2145 1.1238 1.2146 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020024 博时信用债纯债债券B 1.1238 1.2146 1.1238 1.2146 0.0000 0.00%
2026-07-24 020024 博时信用债纯债债券B 1.1238 1.2146 1.1234 1.2142 0.0004 0.04%
2026-07-23 020024 博时信用债纯债债券B 1.1234 1.2142 1.1233 1.2141 0.0001 0.01%
2026-07-22 020024 博时信用债纯债债券B 1.1233 1.2141 1.1222 1.2130 0.0011 0.10%
2026-07-21 020024 博时信用债纯债债券B 1.1222 1.2130 1.1221 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-20 020024 博时信用债纯债债券B 1.1221 1.2129 1.1223 1.2131 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020024 博时信用债纯债债券B 1.1223 1.2131 1.1218 1.2126 0.0005 0.04%
2026-07-16 020024 博时信用债纯债债券B 1.1218 1.2126 1.1221 1.2129 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 020024 博时信用债纯债债券B 1.1221 1.2129 1.1219 1.2127 0.0002 0.02%
2026-07-14 020024 博时信用债纯债债券B 1.1219 1.2127 1.1217 1.2125 0.0002 0.02%
2026-07-13 020024 博时信用债纯债债券B 1.1217 1.2125 1.1220 1.2128 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020024 博时信用债纯债债券B 1.1220 1.2128 1.1250 1.2126 0.0002 0.02%
2026-07-09 020024 博时信用债纯债债券B 1.1250 1.2126 1.1250 1.2126 0.0000 0.00%
2026-07-08 020024 博时信用债纯债债券B 1.1250 1.2126 1.1245 1.2121 0.0005 0.04%
2026-07-07 020024 博时信用债纯债债券B 1.1245 1.2121 1.1244 1.2120 0.0001 0.01%
2026-07-06 020024 博时信用债纯债债券B 1.1244 1.2120 1.1237 1.2113 0.0007 0.06%
2026-07-03 020024 博时信用债纯债债券B 1.1237 1.2113 1.1238 1.2114 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020024 博时信用债纯债债券B 1.1238 1.2114 1.1237 1.2113 0.0001 0.01%
2026-07-01 020024 博时信用债纯债债券B 1.1237 1.2113 1.1245 1.2121 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020024 博时信用债纯债债券B 1.1245 1.2121 1.1251 1.2127 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 020024 博时信用债纯债债券B 1.1251 1.2127 1.1244 1.2120 0.0007 0.06%
2026-06-26 020024 博时信用债纯债债券B 1.1244 1.2120 1.1242 1.2118 0.0002 0.02%
2026-06-25 020024 博时信用债纯债债券B 1.1242 1.2118 1.1233 1.2109 0.0009 0.08%
2026-06-24 020024 博时信用债纯债债券B 1.1233 1.2109 1.1233 1.2109 0.0000 0.00%
2026-06-23 020024 博时信用债纯债债券B 1.1233 1.2109 1.1238 1.2114 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 020024 博时信用债纯债债券B 1.1238 1.2114 1.1238 1.2114 0.0000 0.00%
2026-06-18 020024 博时信用债纯债债券B 1.1238 1.2114 1.1236 1.2112 0.0002 0.02%
2026-06-17 020024 博时信用债纯债债券B 1.1236 1.2112 1.1230 1.2106 0.0006 0.05%
2026-06-16 020024 博时信用债纯债债券B 1.1230 1.2106 1.1221 1.2097 0.0009 0.08%
2026-06-15 020024 博时信用债纯债债券B 1.1221 1.2097 1.1217 1.2093 0.0004 0.04%
2026-06-12 020024 博时信用债纯债债券B 1.1217 1.2093 1.1211 1.2087 0.0006 0.05%
2026-06-11 020024 博时信用债纯债债券B 1.1211 1.2087 1.1219 1.2095 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 020024 博时信用债纯债债券B 1.1219 1.2095 1.1226 1.2102 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 020024 博时信用债纯债债券B 1.1226 1.2102 1.1232 1.2108 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 020024 博时信用债纯债债券B 1.1232 1.2108 1.1236 1.2112 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020024 博时信用债纯债债券B 1.1236 1.2112 1.1241 1.2117 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 020024 博时信用债纯债债券B 1.1241 1.2117 1.1236 1.2112 0.0005 0.04%
2026-06-03 020024 博时信用债纯债债券B 1.1236 1.2112 1.1239 1.2115 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020024 博时信用债纯债债券B 1.1239 1.2115 1.1238 1.2114 0.0001 0.01%
2026-06-01 020024 博时信用债纯债债券B 1.1238 1.2114 1.1232 1.2108 0.0006 0.05%
2026-05-29 020024 博时信用债纯债债券B 1.1232 1.2108 1.1227 1.2103 0.0005 0.04%
2026-05-28 020024 博时信用债纯债债券B 1.1227 1.2103 1.1226 1.2102 0.0001 0.01%
2026-05-27 020024 博时信用债纯债债券B 1.1226 1.2102 1.1218 1.2094 0.0008 0.07%
2026-05-26 020024 博时信用债纯债债券B 1.1218 1.2094 1.1212 1.2088 0.0006 0.05%
2026-05-25 020024 博时信用债纯债债券B 1.1212 1.2088 1.1206 1.2082 0.0006 0.05%
2026-05-22 020024 博时信用债纯债债券B 1.1206 1.2082 1.1207 1.2083 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020024 博时信用债纯债债券B 1.1207 1.2083 1.1206 1.2082 0.0001 0.01%
2026-05-20 020024 博时信用债纯债债券B 1.1206 1.2082 1.1206 1.2082 0.0000 0.00%
2026-05-19 020024 博时信用债纯债债券B 1.1206 1.2082 1.1195 1.2071 0.0011 0.10%
2026-05-18 020024 博时信用债纯债债券B 1.1195 1.2071 1.1189 1.2065 0.0006 0.05%
2026-05-15 020024 博时信用债纯债债券B 1.1189 1.2065 1.1191 1.2067 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 020024 博时信用债纯债债券B 1.1191 1.2067 1.1193 1.2069 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020024 博时信用债纯债债券B 1.1193 1.2069 1.1188 1.2064 0.0005 0.04%
2026-05-12 020024 博时信用债纯债债券B 1.1188 1.2064 1.1184 1.2060 0.0004 0.04%
2026-05-11 020024 博时信用债纯债债券B 1.1184 1.2060 1.1178 1.2054 0.0006 0.05%
2026-05-08 020024 博时信用债纯债债券B 1.1178 1.2054 1.1177 1.2053 0.0001 0.01%
2026-04-30 020024 博时信用债纯债债券B 1.1183 1.2059 1.1187 1.2063 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 020024 博时信用债纯债债券B 1.1187 1.2063 1.1179 1.2055 0.0008 0.07%
2026-04-28 020024 博时信用债纯债债券B 1.1179 1.2055 1.1175 1.2051 0.0004 0.04%
2026-04-27 020024 博时信用债纯债债券B 1.1175 1.2051 1.1180 1.2056 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 020024 博时信用债纯债债券B 1.1180 1.2056 1.1187 1.2063 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 020024 博时信用债纯债债券B 1.1187 1.2063 1.1193 1.2069 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 020024 博时信用债纯债债券B 1.1193 1.2069 1.1187 1.2063 0.0006 0.05%
2026-04-21 020024 博时信用债纯债债券B 1.1187 1.2063 1.1179 1.2055 0.0008 0.07%
2026-04-20 020024 博时信用债纯债债券B 1.1179 1.2055 1.1177 1.2053 0.0002 0.02%
2026-04-17 020024 博时信用债纯债债券B 1.1177 1.2053 1.1165 1.2041 0.0012 0.11%
2026-04-16 020024 博时信用债纯债债券B 1.1165 1.2041 1.1167 1.2043 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 020024 博时信用债纯债债券B 1.1167 1.2043 1.1166 1.2042 0.0001 0.01%
2026-04-14 020024 博时信用债纯债债券B 1.1166 1.2042 1.1166 1.2042 0.0000 0.00%
2026-04-13 020024 博时信用债纯债债券B 1.1166 1.2042 1.1169 1.2034 0.0008 0.07%
2026-04-10 020024 博时信用债纯债债券B 1.1169 1.2034 1.1159 1.2024 0.0010 0.09%
2026-04-09 020024 博时信用债纯债债券B 1.1159 1.2024 1.1160 1.2025 -0.0001 -0.01%
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2025-10-21 020024 博时信用债纯债债券B 1.1163 1.1926 1.1153 1.1916 0.0010 0.09%
2025-10-20 020024 博时信用债纯债债券B 1.1153 1.1916 1.1208 1.1923 -0.0007 -0.06%
2025-10-17 020024 博时信用债纯债债券B 1.1208 1.1923 1.1188 1.1903 0.0020 0.18%
2025-10-16 020024 博时信用债纯债债券B 1.1188 1.1903 1.1176 1.1891 0.0012 0.11%
2025-10-15 020024 博时信用债纯债债券B 1.1176 1.1891 1.1177 1.1892 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020024 博时信用债纯债债券B 1.1177 1.1892 1.1174 1.1889 0.0003 0.03%
2025-10-13 020024 博时信用债纯债债券B 1.1174 1.1889 1.1160 1.1875 0.0014 0.13%
2025-10-10 020024 博时信用债纯债债券B 1.1160 1.1875 1.1165 1.1880 -0.0005 -0.04%
2025-10-09 020024 博时信用债纯债债券B 1.1165 1.1880 1.1155 1.1870 0.0010 0.09%
2025-09-30 020024 博时信用债纯债债券B 1.1155 1.1870 1.1146 1.1861 0.0009 0.08%
2025-09-29 020024 博时信用债纯债债券B 1.1146 1.1861 1.1154 1.1869 -0.0008 -0.07%
2025-09-26 020024 博时信用债纯债债券B 1.1154 1.1869 1.1152 1.1867 0.0002 0.02%
2025-09-25 020024 博时信用债纯债债券B 1.1152 1.1867 1.1153 1.1868 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020024 博时信用债纯债债券B 1.1153 1.1868 1.1175 1.1890 -0.0022 -0.20%
2025-09-23 020024 博时信用债纯债债券B 1.1175 1.1890 1.1191 1.1906 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 020024 博时信用债纯债债券B 1.1191 1.1906 1.1186 1.1901 0.0005 0.04%
2025-09-19 020024 博时信用债纯债债券B 1.1186 1.1901 1.1203 1.1918 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 020024 博时信用债纯债债券B 1.1203 1.1918 1.1213 1.1928 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 020024 博时信用债纯债债券B 1.1213 1.1928 1.1201 1.1916 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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