博时富顺纯债债券C基金净值查询(020119)

今天最新净值 1.1251 0.0246 2.19% 2026-07-28

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1327
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7139亿
最近资产：12.61亿
基金公司：
基金经理：陈黎

近一季博时富顺纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富顺纯债债券C(020119)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-28	020119	博时富顺纯债债券C	1.1251	1.1327	1.1005	1.1081	0.0246	2.19%
2026-07-27	020119	博时富顺纯债债券C	1.1005	1.1081	1.1050	1.1126	-0.0045	-0.41%
2026-07-24	020119	博时富顺纯债债券C	1.1050	1.1126	1.1059	1.1135	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	020119	博时富顺纯债债券C	1.1059	1.1135	1.1074	1.1150	-0.0015	-0.14%
2026-07-22	020119	博时富顺纯债债券C	1.1074	1.1150	1.1074	1.1150	0.0000	0.00%
2026-07-21	020119	博时富顺纯债债券C	1.1074	1.1150	1.1075	1.1151	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	020119	博时富顺纯债债券C	1.1075	1.1151	1.1075	1.1151	0.0000	0.00%
2026-07-17	020119	博时富顺纯债债券C	1.1075	1.1151	1.1076	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	020119	博时富顺纯债债券C	1.1076	1.1152	1.1076	1.1152	0.0000	0.00%
2026-07-15	020119	博时富顺纯债债券C	1.1076	1.1152	1.1076	1.1152	0.0000	0.00%

2026-07-14	020119	博时富顺纯债债券C	1.1076	1.1152	1.1077	1.1153	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	020119	博时富顺纯债债券C	1.1077	1.1153	1.1077	1.1153	0.0000	0.00%
2026-07-10	020119	博时富顺纯债债券C	1.1077	1.1153	1.1078	1.1154	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020119	博时富顺纯债债券C	1.1078	1.1154	1.1079	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020119	博时富顺纯债债券C	1.1079	1.1155	1.1079	1.1155	0.0000	0.00%
2026-07-07	020119	博时富顺纯债债券C	1.1079	1.1155	1.1080	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020119	博时富顺纯债债券C	1.1080	1.1156	1.1080	1.1156	0.0000	0.00%
2026-07-03	020119	博时富顺纯债债券C	1.1080	1.1156	1.1080	1.1156	0.0000	0.00%
2026-07-02	020119	博时富顺纯债债券C	1.1080	1.1156	1.1080	1.1156	0.0000	0.00%
2026-07-01	020119	博时富顺纯债债券C	1.1080	1.1156	1.1081	1.1157	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020119	博时富顺纯债债券C	1.1081	1.1157	1.1081	1.1157	0.0000	0.00%
2026-06-29	020119	博时富顺纯债债券C	1.1081	1.1157	1.1081	1.1157	0.0000	0.00%
2026-06-26	020119	博时富顺纯债债券C	1.1081	1.1157	1.1081	1.1157	0.0000	0.00%
2026-06-25	020119	博时富顺纯债债券C	1.1081	1.1157	1.1080	1.1156	0.0001	0.01%
2026-06-24	020119	博时富顺纯债债券C	1.1080	1.1156	1.1080	1.1156	0.0000	0.00%

2026-06-23	020119	博时富顺纯债债券C	1.1080	1.1156	1.1081	1.1157	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020119	博时富顺纯债债券C	1.1081	1.1157	1.1082	1.1158	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020119	博时富顺纯债债券C	1.1082	1.1158	1.1081	1.1157	0.0001	0.01%
2026-06-17	020119	博时富顺纯债债券C	1.1081	1.1157	1.1082	1.1158	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%