博时富顺纯债债券C基金净值查询(020119)
今天最新净值
1.1251
0.0246 2.19%
2026-07-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1327
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7139亿
- 最近资产：12.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈黎
近一季,博时富顺纯债债券C(020119)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-28 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1251 |
1.1327 |
1.1005 |
1.1081 |
0.0246 |
2.19% |
| 2026-07-27 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1005 |
1.1081 |
1.1050 |
1.1126 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1050 |
1.1126 |
1.1059 |
1.1135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1059 |
1.1135 |
1.1074 |
1.1150 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1074 |
1.1150 |
1.1074 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1074 |
1.1150 |
1.1075 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1075 |
1.1151 |
1.1075 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1075 |
1.1151 |
1.1076 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1076 |
1.1152 |
1.1076 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1076 |
1.1152 |
1.1076 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-14 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1076 |
1.1152 |
1.1077 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1077 |
1.1153 |
1.1077 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1077 |
1.1153 |
1.1078 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1078 |
1.1154 |
1.1079 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1079 |
1.1155 |
1.1079 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1079 |
1.1155 |
1.1080 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1080 |
1.1156 |
1.1080 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1080 |
1.1156 |
1.1080 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1080 |
1.1156 |
1.1080 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1080 |
1.1156 |
1.1081 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1081 |
1.1157 |
1.1081 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1081 |
1.1157 |
1.1081 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1081 |
1.1157 |
1.1081 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1081 |
1.1157 |
1.1080 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1080 |
1.1156 |
1.1080 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-23 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1080 |
1.1156 |
1.1081 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1081 |
1.1157 |
1.1082 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1082 |
1.1158 |
1.1081 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020119 |
博时富顺纯债债券C |
1.1081 |
1.1157 |
1.1082 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01% |
