上银国企红利混合发起式C基金净值查询(020187)

今天最新净值 1.0675 0.0063 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 0.0015 0.1358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1861亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：陈博

近一季上银国企红利混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银国企红利混合发起式C(020187)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0640	1.0640	1.0675	1.0675	-0.0035	-0.33%
2026-09-14	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0675	1.0675	1.0612	1.0612	0.0063	0.59%
2026-09-11	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0612	1.0612	1.0672	1.0672	-0.0060	-0.56%
2026-09-10	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0672	1.0672	1.0639	1.0639	0.0033	0.31%
2026-09-09	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0639	1.0639	1.0568	1.0568	0.0071	0.67%
2026-09-08	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0568	1.0568	1.0539	1.0539	0.0029	0.28%
2026-09-07	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0539	1.0539	1.0576	1.0576	-0.0037	-0.35%
2026-09-04	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2026-09-03	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0574	1.0574	1.0547	1.0547	0.0027	0.26%
2026-09-02	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0547	1.0547	1.0614	1.0614	-0.0067	-0.63%

2026-09-01	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0614	1.0614	1.0563	1.0563	0.0051	0.48%
2026-08-31	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0563	1.0563	1.0539	1.0539	0.0024	0.23%
2026-08-28	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0539	1.0539	1.0503	1.0503	0.0036	0.34%
2026-08-27	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0503	1.0503	1.0483	1.0483	0.0020	0.19%
2026-08-26	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0483	1.0483	1.0446	1.0446	0.0037	0.35%
2026-08-25	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0446	1.0446	1.0461	1.0461	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0461	1.0461	1.0441	1.0441	0.0020	0.19%
2026-08-21	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0441	1.0441	1.0480	1.0480	-0.0039	-0.37%
2026-08-20	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0480	1.0480	1.0487	1.0487	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0487	1.0487	1.0452	1.0452	0.0035	0.33%
2026-08-18	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2026-08-14	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0452	1.0452	1.0476	1.0476	-0.0024	-0.23%
2026-08-13	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0476	1.0476	1.0454	1.0454	0.0022	0.21%
2026-08-12	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0454	1.0454	1.0508	1.0508	-0.0054	-0.51%

2026-08-11	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0508	1.0508	1.0553	1.0553	-0.0045	-0.43%
2026-08-10	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0553	1.0553	1.0455	1.0455	0.0098	0.94%
2026-08-07	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0455	1.0455	1.0520	1.0520	-0.0065	-0.62%
2026-08-06	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0520	1.0520	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%
2026-08-05	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0490	1.0490	1.0502	1.0502	-0.0012	-0.11%
2026-08-04	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0502	1.0502	1.0646	1.0646	-0.0144	-1.37%
2026-08-03	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0646	1.0646	1.0696	1.0696	-0.0050	-0.47%
2026-07-31	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0696	1.0696	1.0769	1.0769	-0.0073	-0.68%
2026-07-30	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0769	1.0769	1.0685	1.0685	0.0084	0.79%
2026-07-29	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0685	1.0685	1.0608	1.0608	0.0077	0.73%
2026-07-28	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0608	1.0608	1.0577	1.0577	0.0031	0.29%
2026-07-27	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0577	1.0577	1.0585	1.0585	-0.0008	-0.08%
2026-07-24	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0585	1.0585	1.0651	1.0651	-0.0066	-0.62%
2026-07-23	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0651	1.0651	1.0526	1.0526	0.0125	1.19%
2026-07-22	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0526	1.0526	1.0515	1.0515	0.0011	0.10%
2026-07-21	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0515	1.0515	1.0546	1.0546	-0.0031	-0.29%
2026-07-20	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0546	1.0546	1.0340	1.0340	0.0206	1.99%
2026-07-17	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%
2026-07-16	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0310	1.0310	1.0392	1.0392	-0.0082	-0.79%
2026-07-15	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0392	1.0392	1.0322	1.0322	0.0070	0.68%
2026-07-14	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0322	1.0322	1.0215	1.0215	0.0107	1.05%
2026-07-13	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0215	1.0215	1.0164	1.0164	0.0051	0.50%
2026-07-10	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0164	1.0164	1.0197	1.0197	-0.0033	-0.32%
2026-07-09	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0197	1.0197	1.0267	1.0267	-0.0070	-0.68%
2026-07-08	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0267	1.0267	1.0226	1.0226	0.0041	0.40%
2026-07-07	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0226	1.0226	1.0268	1.0268	-0.0042	-0.41%
2026-07-06	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0268	1.0268	1.0150	1.0150	0.0118	1.16%
2026-07-03	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0150	1.0150	1.0143	1.0143	0.0007	0.07%
2026-07-02	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0143	1.0143	1.0037	1.0037	0.0106	1.06%
2026-07-01	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0037	1.0037	0.9939	0.9939	0.0098	0.99%
2026-06-30	020187	上银国企红利混合发起式C	0.9939	0.9939	1.0181	1.0181	-0.0242	-2.43%
2026-06-29	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0181	1.0181	1.0103	1.0103	0.0078	0.77%
2026-06-26	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0103	1.0103	1.0118	1.0118	-0.0015	-0.15%
2026-06-25	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0118	1.0118	1.0207	1.0207	-0.0089	-0.87%
2026-06-24	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0207	1.0207	1.0367	1.0367	-0.0160	-1.57%
2026-06-23	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0367	1.0367	1.0453	1.0453	-0.0086	-0.82%
2026-06-22	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0453	1.0453	1.0380	1.0380	0.0073	0.70%
2026-06-18	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0380	1.0380	1.0610	1.0610	-0.0230	-2.22%
2026-06-17	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0610	1.0610	1.0652	1.0652	-0.0042	-0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%