建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

今天最新净值 1.2039 0.0124 1.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：
基金经理：姚波远

近半年建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率18.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.2039	1.2039	-0.0087	-0.72%
2025-12-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.1915	1.1915	0.0124	1.03%
2025-12-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1999	1.1999	-0.0084	-0.70%
2025-12-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2025	1.2025	-0.0026	-0.22%
2025-12-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2044	1.2044	-0.0019	-0.16%
2025-12-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.1933	1.1933	0.0111	0.93%
2025-12-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1898	1.1898	0.0035	0.29%
2025-12-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2025-12-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1946	1.1946	-0.0059	-0.49%
2025-12-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1965	1.1965	-0.0019	-0.16%

2025-12-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1880	1.1880	0.0085	0.72%
2025-11-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%
2025-11-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1866	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1844	1.1844	0.0022	0.19%
2025-11-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1739	1.1739	0.0105	0.89%
2025-11-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1718	1.1718	0.0021	0.18%
2025-11-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1894	1.1894	-0.0176	-1.50%
2025-11-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-11-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1996	1.1996	-0.0112	-0.94%
2025-11-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2027	1.2027	-0.0031	-0.26%
2025-11-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2218	1.2218	-0.0191	-1.59%
2025-11-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2129	1.2129	0.0089	0.73%
2025-11-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2130	1.2130	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2199	1.2199	-0.0069	-0.57%

2025-11-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2210	1.2210	-0.0011	-0.09%
2025-11-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2281	1.2281	-0.0071	-0.58%
2025-11-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2114	1.2114	0.0167	1.36%
2025-11-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2118	1.2118	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2194	1.2194	-0.0076	-0.62%
2025-11-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2145	1.2145	0.0049	0.40%
2025-10-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2331	1.2331	-0.0186	-1.53%
2025-10-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2469	1.2469	-0.0138	-1.11%
2025-10-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2406	1.2406	0.0063	0.51%
2025-10-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2460	1.2460	-0.0054	-0.43%
2025-10-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2318	1.2318	0.0142	1.14%
2025-10-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2175	1.2175	0.0143	1.17%
2025-10-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2167	1.2167	0.0008	0.07%
2025-10-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2208	1.2208	-0.0041	-0.34%
2025-10-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2072	1.2072	0.0136	1.11%
2025-10-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2085	1.2085	-0.0013	-0.11%
2025-10-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2251	1.2251	-0.0166	-1.37%
2025-10-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2319	1.2319	-0.0068	-0.55%
2025-10-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2166	1.2166	0.0153	1.24%
2025-10-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.2513	1.2513	-0.0347	-2.85%
2025-10-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2443	1.2443	0.0070	0.56%
2025-10-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2825	1.2825	-0.0382	-3.07%
2025-09-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2417	1.2417	-0.0185	-1.49%
2025-09-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2365	1.2365	0.0052	0.42%
2025-09-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2204	1.2204	0.0161	1.32%
2025-09-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2204	1.2204	1.2220	1.2220	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2092	1.2092	0.0128	1.06%
2025-09-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2119	1.2119	-0.0027	-0.22%
2025-09-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2128	1.2128	0.0026	0.21%
2025-09-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2124	1.2124	0.0004	0.03%
2025-09-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2104	1.2104	0.0020	0.17%
2025-09-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.1939	1.1939	0.0165	1.38%
2025-09-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.1936	1.1936	0.0003	0.03%
2025-09-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.2017	1.2017	-0.0081	-0.67%
2025-09-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.1982	1.1982	0.0035	0.29%
2025-09-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.1658	1.1658	0.0324	2.78%
2025-09-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1969	1.1969	-0.0311	-2.60%
2025-09-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1968	1.1968	0.0001	0.01%
2025-09-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.2143	1.2143	-0.0175	-1.44%
2025-09-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2143	1.2143	1.2031	1.2031	0.0112	0.93%
2025-08-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2052	1.2052	-0.0021	-0.17%
2025-08-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.1736	1.1736	0.0316	2.69%
2025-08-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1829	1.1829	-0.0093	-0.79%
2025-08-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1862	1.1862	-0.0033	-0.28%
2025-08-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1638	1.1638	0.0224	1.92%
2025-08-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1287	1.1287	0.0351	3.11%
2025-08-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1312	1.1312	-0.0025	-0.22%
2025-08-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1206	1.1206	0.0106	0.95%
2025-08-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1231	1.1231	-0.0025	-0.22%
2025-08-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1014	1.1014	0.0217	1.97%
2025-08-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.0893	1.0893	0.0121	1.11%
2025-08-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0972	1.0972	-0.0079	-0.72%
2025-08-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0715	1.0715	0.0257	2.40%
2025-08-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0609	1.0609	0.0106	1.00%
2025-08-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0511	1.0511	0.0098	0.93%
2025-08-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0592	1.0592	-0.0081	-0.76%
2025-08-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%
2025-08-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0508	1.0508	0.0071	0.68%
2025-08-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0436	1.0436	0.0072	0.69%
2025-08-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0436	1.0436	1.0355	1.0355	0.0081	0.78%
2025-08-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0355	1.0355	1.0434	1.0434	-0.0079	-0.76%
2025-07-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0531	1.0531	-0.0097	-0.92%
2025-07-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0588	1.0588	-0.0057	-0.54%
2025-07-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0536	1.0536	0.0052	0.49%
2025-07-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2025-07-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0567	1.0567	-0.0034	-0.32%
2025-07-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0516	1.0516	0.0051	0.48%
2025-07-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0485	1.0485	0.0031	0.30%
2025-07-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0473	1.0473	0.0012	0.11%
2025-07-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0411	1.0411	0.0062	0.60%
2025-07-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0381	1.0381	0.0030	0.29%
2025-07-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0319	1.0319	0.0062	0.60%
2025-07-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0340	1.0340	-0.0021	-0.20%
2025-07-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0327	1.0327	0.0013	0.13%
2025-07-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0289	1.0289	0.0038	0.37%
2025-07-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0198	1.0198	0.0080	0.78%
2025-07-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0228	1.0228	-0.0030	-0.29%
2025-07-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0237	1.0237	-0.0009	-0.09%
2025-07-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0204	1.0204	0.0033	0.32%
2025-07-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0270	1.0270	-0.0066	-0.64%
2025-07-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-06-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0164	1.0164	0.0104	1.02%
2025-06-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0124	1.0124	0.0040	0.40%
2025-06-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0124	1.0124	1.0136	1.0136	-0.0012	-0.12%
2025-06-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0039	1.0039	0.0097	0.97%
2025-06-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0039	1.0039	0.9966	0.9966	0.0073	0.73%
2025-06-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9966	0.9966	0.9910	0.9910	0.0056	0.57%
2025-06-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9934	0.9934	-0.0024	-0.24%
2025-06-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9934	0.9934	1.0082	1.0082	-0.0148	-1.47%
2025-06-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0110	1.0110	-0.0028	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业轮动	1.2265	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0412	-0.53%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0199	-0.62%