国联安智能制造混合C基金净值查询(020197)
今天最新净值
2.7111
0.0851 3.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0685
0.0358 1.7618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7111
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1117亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高诗
近一月,国联安智能制造混合C(020197)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6905 |
2.6905 |
2.7111 |
2.7111 |
-0.0206 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7111 |
2.7111 |
2.6260 |
2.6260 |
0.0851 |
3.24% |
| 2026-09-15 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6260 |
2.6260 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0168 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6092 |
2.6092 |
2.6453 |
2.6453 |
-0.0361 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6453 |
2.6453 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6633 |
2.6633 |
2.6654 |
2.6654 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6654 |
2.6654 |
2.6711 |
2.6711 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6711 |
2.6711 |
2.7006 |
2.7006 |
-0.0295 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7006 |
2.7006 |
2.5982 |
2.5982 |
0.1024 |
3.94% |
| 2026-09-04 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.5982 |
2.5982 |
2.6747 |
2.6747 |
-0.0765 |
-2.94% |
|
|
| 2026-09-03 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6747 |
2.6747 |
2.6654 |
2.6654 |
0.0093 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6654 |
2.6654 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0379 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7033 |
2.7033 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0898 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0431 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7976 |
2.7976 |
-0.0476 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7976 |
2.7976 |
2.7027 |
2.7027 |
0.0949 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7027 |
2.7027 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0263 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6864 |
2.6864 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.6864 |
2.6864 |
2.7499 |
2.7499 |
-0.0635 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7499 |
2.7499 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0266 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7233 |
2.7233 |
2.7119 |
2.7119 |
0.0114 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.7119 |
2.7119 |
2.9264 |
2.9264 |
-0.2145 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
020197 |
国联安智能制造混合C |
2.9264 |
2.9264 |
2.9325 |
2.9325 |
-0.0061 |
-0.21% |
