明亚稳利3个月持有期债券C基金净值查询(020210)
今天最新净值
1.0590
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0590
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5735亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：王靖 何明 韩俏
近一月,明亚稳利3个月持有期债券C(020210)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
020210 |
明亚稳利3个月持有期债券C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0029 |
0.27% |
