明亚稳利3个月持有期债券C基金净值查询(020210)

今天最新净值 1.0603 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0603
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5735亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：王靖何明韩俏

近一季明亚稳利3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚稳利3个月持有期债券C(020210)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0595	1.0595	1.0603	1.0603	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0603	1.0603	1.0590	1.0590	0.0013	0.12%
2026-09-15	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0587	1.0587	0.0005	0.05%
2026-09-11	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0587	1.0587	1.0603	1.0603	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0603	1.0603	1.0618	1.0618	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0618	1.0618	1.0611	1.0611	0.0007	0.07%
2026-09-08	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0617	1.0617	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0617	1.0617	1.0603	1.0603	0.0014	0.13%
2026-09-04	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0603	1.0603	1.0599	1.0599	0.0004	0.04%

2026-09-03	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0586	1.0586	0.0013	0.12%
2026-09-02	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0586	1.0586	1.0598	1.0598	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2026-08-31	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0597	1.0597	1.0606	1.0606	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2026-08-26	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-08-25	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0603	1.0603	1.0613	1.0613	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0613	1.0613	1.0622	1.0622	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0622	1.0622	1.0627	1.0627	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0627	1.0627	1.0618	1.0618	0.0009	0.08%
2026-08-19	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0618	1.0618	1.0662	1.0662	-0.0044	-0.41%
2026-08-18	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0652	1.0652	0.0010	0.09%
2026-08-17	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0652	1.0652	1.0623	1.0623	0.0029	0.27%
2026-08-14	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%

2026-08-13	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0622	1.0622	1.0639	1.0639	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0639	1.0639	1.0548	1.0548	0.0091	0.86%
2026-08-11	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0548	1.0548	1.0564	1.0564	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0564	1.0564	1.0541	1.0541	0.0023	0.22%
2026-08-07	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0541	1.0541	1.0519	1.0519	0.0022	0.21%
2026-08-06	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0526	1.0526	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0516	1.0516	0.0010	0.10%
2026-08-04	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0503	1.0503	0.0013	0.12%
2026-08-03	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2026-07-31	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0500	1.0500	1.0495	1.0495	0.0005	0.05%
2026-07-30	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0495	1.0495	1.0487	1.0487	0.0008	0.08%
2026-07-29	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0487	1.0487	1.0489	1.0489	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0489	1.0489	1.0494	1.0494	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0486	1.0486	0.0008	0.08%
2026-07-24	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0486	1.0486	1.0497	1.0497	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2026-07-21	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0495	1.0495	1.0485	1.0485	0.0010	0.10%
2026-07-20	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0488	1.0488	1.0519	1.0519	-0.0031	-0.29%
2026-07-16	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0540	1.0540	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2026-07-14	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%
2026-07-13	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0536	1.0536	1.0549	1.0549	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0564	1.0564	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0564	1.0564	1.0549	1.0549	0.0015	0.14%
2026-07-08	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0553	1.0553	1.0578	1.0578	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0578	1.0578	1.0590	1.0590	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0590	1.0590	1.0605	1.0605	-0.0015	-0.14%
2026-07-02	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0605	1.0605	1.0631	1.0631	-0.0026	-0.24%
2026-07-01	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0631	1.0631	1.0635	1.0635	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0635	1.0635	1.0596	1.0596	0.0039	0.37%
2026-06-29	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0584	1.0584	0.0012	0.11%
2026-06-26	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0584	1.0584	1.0599	1.0599	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0575	1.0575	0.0024	0.23%
2026-06-24	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2026-06-23	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0564	1.0564	1.0599	1.0599	-0.0035	-0.33%
2026-06-22	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0590	1.0590	0.0009	0.08%
2026-06-18	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%