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博时锦源利率债债券A基金净值查询(020238)

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今天最新净值 1.0396 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：127.0294亿
  • 最近资产：51.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏桢
近一年博时锦源利率债债券A基金净值查询
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近一年,博时锦源利率债债券A(020238)基金累计收益率2.37%
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2026-09-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0396 1.1020 1.0392 1.1016 0.0004 0.04%
2026-09-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0392 1.1016 1.0393 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0393 1.1017 1.0399 1.1023 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0399 1.1023 1.0401 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 1.1025 1.0400 1.1024 0.0001 0.01%
2026-09-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0400 1.1024 1.0404 1.1028 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0404 1.1028 1.0401 1.1025 0.0003 0.03%
2026-09-04 020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 1.1025 1.0400 1.1024 0.0001 0.01%
2026-09-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0400 1.1024 1.0391 1.1015 0.0009 0.09%
2026-09-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0391 1.1015 1.0394 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0394 1.1018 1.0385 1.1009 0.0009 0.09%
2026-08-31 020238 博时锦源利率债债券A 1.0385 1.1009 1.0380 1.1004 0.0005 0.05%
2026-08-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0380 1.1004 1.0381 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0381 1.1005 1.0393 1.1017 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0393 1.1017 1.0399 1.1023 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0399 1.1023 1.0402 1.1026 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0402 1.1026 1.0391 1.1015 0.0011 0.11%
2026-08-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0391 1.1015 1.0394 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0394 1.1018 1.0398 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 020238 博时锦源利率债债券A 1.0398 1.1022 1.0408 1.1032 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0408 1.1032 1.0400 1.1024 0.0008 0.08%
2026-08-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0400 1.1024 1.0395 1.1019 0.0005 0.05%
2026-08-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0395 1.1019 1.0395 1.1019 0.0000 0.00%
2026-08-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0395 1.1019 1.0389 1.1013 0.0006 0.06%
2026-08-12 020238 博时锦源利率债债券A 1.0389 1.1013 1.0390 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0390 1.1014 1.0396 1.1020 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0396 1.1020 1.0389 1.1013 0.0007 0.07%
2026-08-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0389 1.1013 1.0382 1.1006 0.0007 0.07%
2026-08-06 020238 博时锦源利率债债券A 1.0382 1.1006 1.0379 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-05 020238 博时锦源利率债债券A 1.0379 1.1003 1.0380 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020238 博时锦源利率债债券A 1.0380 1.1004 1.0376 1.1000 0.0004 0.04%
2026-08-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0376 1.1000 1.0377 1.1001 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020238 博时锦源利率债债券A 1.0377 1.1001 1.0372 1.0996 0.0005 0.05%
2026-07-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0372 1.0996 1.0363 1.0987 0.0009 0.09%
2026-07-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0363 1.0987 1.0362 1.0986 0.0001 0.01%
2026-07-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0362 1.0986 1.0364 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0364 1.0988 1.0364 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0364 1.0988 1.0364 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0364 1.0988 1.0366 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0366 1.0990 1.0356 1.0980 0.0010 0.10%
2026-07-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0356 1.0980 1.0355 1.0979 0.0001 0.01%
2026-07-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0355 1.0979 1.0357 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0357 1.0981 1.0354 1.0978 0.0003 0.03%
2026-07-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0354 1.0978 1.0356 1.0980 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0356 1.0980 1.0353 1.0977 0.0003 0.03%
2026-07-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0353 1.0977 1.0352 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0352 1.0976 1.0354 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0354 1.0978 1.0355 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0355 1.0979 1.0355 1.0979 0.0000 0.00%
2026-07-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0355 1.0979 1.0351 1.0975 0.0004 0.04%
2026-07-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0351 1.0975 1.0351 1.0975 0.0000 0.00%
2026-07-06 020238 博时锦源利率债债券A 1.0351 1.0975 1.0342 1.0966 0.0009 0.09%
2026-07-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0342 1.0966 1.0344 1.0968 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0344 1.0968 1.0342 1.0966 0.0002 0.02%
2026-07-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0342 1.0966 1.0353 1.0977 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0353 1.0977 1.0362 1.0986 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0362 1.0986 1.0352 1.0976 0.0010 0.10%
2026-06-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0352 1.0976 1.0349 1.0973 0.0003 0.03%
2026-06-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0349 1.0973 1.0340 1.0964 0.0009 0.09%
2026-06-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0340 1.0964 1.0338 1.0962 0.0002 0.02%
2026-06-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0338 1.0962 1.0343 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0344 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0344 1.0968 1.0340 1.0964 0.0004 0.04%
2026-06-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0340 1.0964 1.0334 1.0958 0.0006 0.06%
2026-06-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0334 1.0958 1.0323 1.0947 0.0011 0.11%
2026-06-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0323 1.0947 1.0322 1.0946 0.0001 0.01%
2026-06-12 020238 博时锦源利率债债券A 1.0322 1.0946 1.0318 1.0942 0.0004 0.04%
2026-06-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0318 1.0942 1.0325 1.0949 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0325 1.0949 1.0331 1.0955 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0331 1.0955 1.0338 1.0962 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0338 1.0962 1.0343 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0348 1.0972 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 020238 博时锦源利率债债券A 1.0348 1.0972 1.0343 1.0967 0.0005 0.05%
2026-06-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0347 1.0971 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0347 1.0971 1.0349 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0349 1.0973 1.0343 1.0967 0.0006 0.06%
2026-05-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0340 1.0964 0.0003 0.03%
2026-05-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0340 1.0964 1.0337 1.0961 0.0003 0.03%
2026-05-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0337 1.0961 1.0327 1.0951 0.0010 0.10%
2026-05-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0327 1.0951 1.0317 1.0941 0.0010 0.10%
2026-05-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0317 1.0941 1.0312 1.0936 0.0005 0.05%
2026-05-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0312 1.0936 1.0314 1.0938 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0314 1.0938 1.0315 1.0939 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0315 1.0939 1.0316 1.0940 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020238 博时锦源利率债债券A 1.0316 1.0940 1.0306 1.0930 0.0010 0.10%
2026-05-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0306 1.0930 1.0302 1.0926 0.0004 0.04%
2026-05-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0302 1.0926 1.0303 1.0927 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0303 1.0927 1.0304 1.0928 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0304 1.0928 1.0299 1.0923 0.0005 0.05%
2026-05-12 020238 博时锦源利率债债券A 1.0299 1.0923 1.0295 1.0919 0.0004 0.04%
2026-05-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0295 1.0919 1.0289 1.0913 0.0006 0.06%
2026-05-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0289 1.0913 1.0286 1.0910 0.0003 0.03%
2026-04-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0288 1.0912 1.0292 1.0916 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0292 1.0916 1.0284 1.0908 0.0008 0.08%
2026-04-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0284 1.0908 1.0279 1.0903 0.0005 0.05%
2026-04-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0279 1.0903 1.0287 1.0911 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0287 1.0911 1.0291 1.0915 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0291 1.0915 1.0295 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0295 1.0919 1.0291 1.0915 0.0004 0.04%
2026-04-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0291 1.0915 1.0287 1.0911 0.0004 0.04%
2026-04-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0287 1.0911 1.0285 1.0909 0.0002 0.02%
2026-04-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0285 1.0909 1.0276 1.0900 0.0009 0.09%
2026-04-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0276 1.0900 1.0273 1.0897 0.0003 0.03%
2026-04-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0273 1.0897 1.0265 1.0889 0.0008 0.08%
2026-04-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0265 1.0889 0.0000 0.00%
2026-04-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0263 1.0887 0.0002 0.02%
2026-04-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0263 1.0887 1.0261 1.0885 0.0002 0.02%
2026-04-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0261 1.0885 1.0265 1.0889 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0268 1.0892 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0268 1.0892 1.0265 1.0889 0.0003 0.03%
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2026-03-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0249 1.0873 1.0250 1.0874 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0489 1.0797 1.0489 1.0797 0.0000 0.00%
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2025-10-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0479 1.0787 1.0490 1.0798 -0.0011 -0.10%
2025-10-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0490 1.0798 1.0473 1.0781 0.0017 0.16%
2025-10-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0473 1.0781 1.0465 1.0773 0.0008 0.08%
2025-10-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0465 1.0773 1.0466 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0466 1.0774 1.0466 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0466 1.0774 1.0460 1.0768 0.0006 0.06%
2025-10-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0460 1.0768 1.0465 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0465 1.0773 1.0460 1.0768 0.0005 0.05%
2025-09-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0460 1.0768 1.0451 1.0759 0.0009 0.09%
2025-09-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0451 1.0759 1.0458 1.0766 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0458 1.0766 1.0456 1.0764 0.0002 0.02%
2025-09-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0456 1.0764 1.0453 1.0761 0.0003 0.03%
2025-09-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0453 1.0761 1.0466 1.0774 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0466 1.0774 1.0476 1.0784 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0476 1.0784 1.0470 1.0778 0.0006 0.06%
2025-09-19 020238 博时锦源利率债债券A 1.0470 1.0778 1.0484 1.0792 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0484 1.0792 1.0492 1.0800 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0492 1.0800 1.0479 1.0787 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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