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平安惠嘉纯债C基金净值查询(020302)

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今天最新净值 1.0228 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0228
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：平安基金
基金经理：田元强李瑾懿

近一月平安惠嘉纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠嘉纯债C(020302)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020302	平安惠嘉纯债C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	020302	平安惠嘉纯债C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2026-09-15	020302	平安惠嘉纯债C	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	020302	平安惠嘉纯债C	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-09-11	020302	平安惠嘉纯债C	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2026-09-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2026-09-09	020302	平安惠嘉纯债C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020302	平安惠嘉纯债C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-09-07	020302	平安惠嘉纯债C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	020302	平安惠嘉纯债C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%

2026-09-03	020302	平安惠嘉纯债C	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	020302	平安惠嘉纯债C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2026-09-01	020302	平安惠嘉纯债C	1.0223	1.0223	1.0229	1.0229	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	020302	平安惠嘉纯债C	1.0229	1.0229	1.0231	1.0231	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020302	平安惠嘉纯债C	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2026-08-27	020302	平安惠嘉纯债C	1.0228	1.0228	1.0215	1.0215	0.0013	0.13%
2026-08-26	020302	平安惠嘉纯债C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
2026-08-25	020302	平安惠嘉纯债C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-08-24	020302	平安惠嘉纯债C	1.0210	1.0210	1.0217	1.0217	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	020302	平安惠嘉纯债C	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020302	平安惠嘉纯债C	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2026-08-19	020302	平安惠嘉纯债C	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-08-18	020302	平安惠嘉纯债C	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%