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平安惠嘉纯债C基金净值查询(020302)

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今天最新净值 1.0258 0.0018 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0258
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：田元强李瑾懿

今年以来平安惠嘉纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠嘉纯债C(020302)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020302	平安惠嘉纯债C	1.0261	1.0261	1.0258	1.0258	0.0003	0.03%
2025-12-15	020302	平安惠嘉纯债C	1.0258	1.0258	1.0240	1.0240	0.0018	0.18%
2025-12-12	020302	平安惠嘉纯债C	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%
2025-12-11	020302	平安惠嘉纯债C	1.0230	1.0230	1.0239	1.0239	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0239	1.0239	1.0243	1.0243	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	020302	平安惠嘉纯债C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	020302	平安惠嘉纯债C	1.0247	1.0247	1.0237	1.0237	0.0010	0.10%
2025-12-05	020302	平安惠嘉纯债C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	020302	平安惠嘉纯债C	1.0238	1.0238	1.0218	1.0218	0.0020	0.20%
2025-12-03	020302	平安惠嘉纯债C	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%

2025-12-02	020302	平安惠嘉纯债C	1.0212	1.0212	1.0201	1.0201	0.0011	0.11%
2025-12-01	020302	平安惠嘉纯债C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-11-28	020302	平安惠嘉纯债C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-11-27	020302	平安惠嘉纯债C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020302	平安惠嘉纯债C	1.0201	1.0201	1.0187	1.0187	0.0014	0.14%
2025-11-25	020302	平安惠嘉纯债C	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2025-11-24	020302	平安惠嘉纯债C	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0177	1.0177	0.0009	0.09%
2025-11-20	020302	平安惠嘉纯债C	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2025-11-19	020302	平安惠嘉纯债C	1.0174	1.0174	1.0166	1.0166	0.0008	0.08%
2025-11-18	020302	平安惠嘉纯债C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020302	平安惠嘉纯债C	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	020302	平安惠嘉纯债C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2025-11-13	020302	平安惠嘉纯债C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2025-11-12	020302	平安惠嘉纯债C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	020302	平安惠嘉纯债C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-11-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	020302	平安惠嘉纯债C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2025-11-06	020302	平安惠嘉纯债C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2025-11-05	020302	平安惠嘉纯债C	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2025-11-04	020302	平安惠嘉纯债C	1.0163	1.0163	1.0165	1.0165	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020302	平安惠嘉纯债C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2025-10-31	020302	平安惠嘉纯债C	1.0161	1.0161	1.0170	1.0170	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	020302	平安惠嘉纯债C	1.0170	1.0170	1.0174	1.0174	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	020302	平安惠嘉纯债C	1.0174	1.0174	1.0168	1.0168	0.0006	0.06%
2025-10-28	020302	平安惠嘉纯债C	1.0168	1.0168	1.0187	1.0187	-0.0019	-0.19%
2025-10-27	020302	平安惠嘉纯债C	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2025-10-24	020302	平安惠嘉纯债C	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2025-10-23	020302	平安惠嘉纯债C	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%
2025-10-22	020302	平安惠嘉纯债C	1.0182	1.0182	1.0184	1.0184	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	020302	平安惠嘉纯债C	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-10-17	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0188	1.0188	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	020302	平安惠嘉纯债C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	020302	平安惠嘉纯债C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2025-10-14	020302	平安惠嘉纯债C	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	020302	平安惠嘉纯债C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2025-10-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2025-10-09	020302	平安惠嘉纯债C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-09-30	020302	平安惠嘉纯债C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-09-29	020302	平安惠嘉纯债C	1.0190	1.0190	1.0181	1.0181	0.0009	0.09%
2025-09-26	020302	平安惠嘉纯债C	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-09-24	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2025-09-23	020302	平安惠嘉纯债C	1.0180	1.0180	1.0175	1.0175	0.0005	0.05%
2025-09-22	020302	平安惠嘉纯债C	1.0175	1.0175	1.0179	1.0179	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	020302	平安惠嘉纯债C	1.0179	1.0179	1.0165	1.0165	0.0014	0.14%
2025-09-18	020302	平安惠嘉纯债C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020302	平安惠嘉纯债C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-09-16	020302	平安惠嘉纯债C	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	020302	平安惠嘉纯债C	1.0167	1.0167	1.0174	1.0174	-0.0007	-0.07%
2025-09-12	020302	平安惠嘉纯债C	1.0174	1.0174	1.0178	1.0178	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	020302	平安惠嘉纯债C	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%
2025-09-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0173	1.0173	1.0181	1.0181	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	020302	平安惠嘉纯债C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	020302	平安惠嘉纯债C	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	020302	平安惠嘉纯债C	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	020302	平安惠嘉纯债C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	020302	平安惠嘉纯债C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2025-09-02	020302	平安惠嘉纯债C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-09-01	020302	平安惠嘉纯债C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
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2025-08-28	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-08-27	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-08-26	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
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2025-08-22	020302	平安惠嘉纯债C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
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2025-08-20	020302	平安惠嘉纯债C	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
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2025-08-15	020302	平安惠嘉纯债C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
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2025-08-12	020302	平安惠嘉纯债C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-08-08	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-08-07	020302	平安惠嘉纯债C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-08-06	020302	平安惠嘉纯债C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2025-08-05	020302	平安惠嘉纯债C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-08-04	020302	平安惠嘉纯债C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-08-01	020302	平安惠嘉纯债C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-07-31	020302	平安惠嘉纯债C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2025-07-30	020302	平安惠嘉纯债C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2025-07-29	020302	平安惠嘉纯债C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	020302	平安惠嘉纯债C	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2025-07-25	020302	平安惠嘉纯债C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-07-24	020302	平安惠嘉纯债C	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	020302	平安惠嘉纯债C	1.0181	1.0181	1.0188	1.0188	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	020302	平安惠嘉纯债C	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	020302	平安惠嘉纯债C	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	020302	平安惠嘉纯债C	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	020302	平安惠嘉纯债C	1.0200	1.0200	1.0212	1.0212	-0.0012	-0.12%
2025-07-16	020302	平安惠嘉纯债C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	020302	平安惠嘉纯债C	1.0215	1.0215	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%
2025-07-14	020302	平安惠嘉纯债C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2025-07-11	020302	平安惠嘉纯债C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-07-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0205	1.0205	1.0214	1.0214	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	020302	平安惠嘉纯债C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2025-07-08	020302	平安惠嘉纯债C	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	020302	平安惠嘉纯债C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2025-07-04	020302	平安惠嘉纯债C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-07-03	020302	平安惠嘉纯债C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-07-02	020302	平安惠嘉纯债C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-07-01	020302	平安惠嘉纯债C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2025-06-30	020302	平安惠嘉纯债C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2025-06-27	020302	平安惠嘉纯债C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2025-06-26	020302	平安惠嘉纯债C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2025-06-25	020302	平安惠嘉纯债C	1.0211	1.0211	1.0216	1.0216	-0.0005	-0.05%
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2025-06-23	020302	平安惠嘉纯债C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-06-20	020302	平安惠嘉纯债C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-06-19	020302	平安惠嘉纯债C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-06-18	020302	平安惠嘉纯债C	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
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2025-02-07	020302	平安惠嘉纯债C	1.0225	1.0225	1.0231	1.0231	-0.0006	-0.06%
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2025-01-20	020302	平安惠嘉纯债C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
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2025-01-14	020302	平安惠嘉纯债C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2025-01-13	020302	平安惠嘉纯债C	1.0197	1.0197	1.0205	1.0205	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020302	平安惠嘉纯债C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020302	平安惠嘉纯债C	1.0206	1.0206	1.0220	1.0220	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	020302	平安惠嘉纯债C	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020302	平安惠嘉纯债C	1.0223	1.0223	1.0233	1.0233	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	020302	平安惠嘉纯债C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-01-03	020302	平安惠嘉纯债C	1.0233	1.0233	1.0225	1.0225	0.0008	0.08%
2025-01-02	020302	平安惠嘉纯债C	1.0225	1.0225	1.0208	1.0208	0.0017	0.17%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%