国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询(020308)

今天最新净值 1.0558 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 -0.0003 -0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0558
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

近一月国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%
2026-09-15	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0563	1.0563	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0563	1.0563	1.0567	1.0567	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0567	1.0567	1.0583	1.0583	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2026-09-08	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-09-04	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%

2026-09-03	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-09-02	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0581	1.0581	1.0596	1.0596	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-08-28	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2026-08-26	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0582	1.0582	0.0014	0.13%
2026-08-25	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0584	1.0584	1.0586	1.0586	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%
2026-08-20	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2026-08-19	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0583	1.0583	1.0611	1.0611	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%