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交银裕盈纯债债券D基金净值查询(020344)

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  • 累计净值：1.1204
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.6236亿
  • 最近资产：64.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文 虞汉阳
近半年交银裕盈纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银裕盈纯债债券D(020344)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0806 1.1206 1.0804 1.1204 0.0002 0.02%
2026-09-16 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0804 1.1204 1.0802 1.1202 0.0002 0.02%
2026-09-15 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0802 1.1202 1.0800 1.1200 0.0002 0.02%
2026-09-14 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0800 1.1200 1.0798 1.1198 0.0002 0.02%
2026-09-11 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0798 1.1198 1.0798 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-10 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0798 1.1198 1.0797 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-09 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0797 1.1197 1.0796 1.1196 0.0001 0.01%
2026-09-08 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0796 1.1196 1.0795 1.1195 0.0001 0.01%
2026-09-07 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0795 1.1195 1.0791 1.1191 0.0004 0.04%
2026-09-04 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0791 1.1191 1.0789 1.1189 0.0002 0.02%
2026-09-03 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0789 1.1189 1.0786 1.1186 0.0003 0.03%
2026-09-02 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0786 1.1186 1.0786 1.1186 0.0000 0.00%
2026-09-01 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0786 1.1186 1.0785 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-31 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0785 1.1185 1.0784 1.1184 0.0001 0.01%
2026-08-28 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0784 1.1184 1.0784 1.1184 0.0000 0.00%
2026-08-27 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0784 1.1184 1.0787 1.1187 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0787 1.1187 1.0787 1.1187 0.0000 0.00%
2026-08-25 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0787 1.1187 1.0786 1.1186 0.0001 0.01%
2026-08-24 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0786 1.1186 1.0782 1.1182 0.0004 0.04%
2026-08-21 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0782 1.1182 1.0784 1.1184 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0784 1.1184 1.0785 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0785 1.1185 1.0783 1.1183 0.0002 0.02%
2026-08-18 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0783 1.1183 1.0780 1.1180 0.0003 0.03%
2026-08-17 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0780 1.1180 1.0780 1.1180 0.0000 0.00%
2026-08-14 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0780 1.1180 1.0779 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-13 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0779 1.1179 1.0774 1.1174 0.0005 0.05%
2026-08-12 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0774 1.1174 1.0775 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0775 1.1175 1.0775 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-10 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0775 1.1175 1.0771 1.1171 0.0004 0.04%
2026-08-07 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0771 1.1171 1.0768 1.1168 0.0003 0.03%
2026-08-06 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0768 1.1168 1.0768 1.1168 0.0000 0.00%
2026-08-05 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0768 1.1168 1.0767 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-04 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0767 1.1167 1.0766 1.1166 0.0001 0.01%
2026-08-03 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0766 1.1166 1.0764 1.1164 0.0002 0.02%
2026-07-31 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0764 1.1164 1.0762 1.1162 0.0002 0.02%
2026-07-30 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0762 1.1162 1.0758 1.1158 0.0004 0.04%
2026-07-29 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0758 1.1158 1.0758 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-28 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0758 1.1158 1.0760 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0760 1.1160 1.0759 1.1159 0.0001 0.01%
2026-07-24 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0759 1.1159 1.0759 1.1159 0.0000 0.00%
2026-07-23 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0759 1.1159 1.0758 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-22 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0758 1.1158 1.0755 1.1155 0.0003 0.03%
2026-07-21 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0755 1.1155 1.0755 1.1155 0.0000 0.00%
2026-07-20 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0755 1.1155 1.0754 1.1154 0.0001 0.01%
2026-07-17 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0754 1.1154 1.0752 1.1152 0.0002 0.02%
2026-07-16 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0752 1.1152 1.0753 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0753 1.1153 1.0752 1.1152 0.0001 0.01%
2026-07-14 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0752 1.1152 1.0751 1.1151 0.0001 0.01%
2026-07-13 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0751 1.1151 1.0751 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-10 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0751 1.1151 1.0749 1.1149 0.0002 0.02%
2026-07-09 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0749 1.1149 1.0749 1.1149 0.0000 0.00%
2026-07-08 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0749 1.1149 1.0748 1.1148 0.0001 0.01%
2026-07-07 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0748 1.1148 1.0746 1.1146 0.0002 0.02%
2026-07-06 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0746 1.1146 1.0739 1.1139 0.0007 0.07%
2026-07-03 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0739 1.1139 1.0739 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-02 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0739 1.1139 1.0738 1.1138 0.0001 0.01%
2026-07-01 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0738 1.1138 1.0743 1.1143 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0743 1.1143 1.0745 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0745 1.1145 1.0744 1.1144 0.0001 0.01%
2026-06-26 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0744 1.1144 1.0742 1.1142 0.0002 0.02%
2026-06-25 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0742 1.1142 1.0737 1.1137 0.0005 0.05%
2026-06-24 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0737 1.1137 1.0736 1.1136 0.0001 0.01%
2026-06-23 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0736 1.1136 1.0738 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0738 1.1138 1.0739 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0739 1.1139 1.0737 1.1137 0.0002 0.02%
2026-06-17 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0737 1.1137 1.0728 1.1128 0.0009 0.08%
2026-06-16 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0728 1.1128 1.0722 1.1122 0.0006 0.06%
2026-06-15 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0722 1.1122 1.0721 1.1121 0.0001 0.01%
2026-06-12 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0721 1.1121 1.0718 1.1118 0.0003 0.03%
2026-06-11 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0718 1.1118 1.0723 1.1123 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0723 1.1123 1.0727 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0727 1.1127 1.0732 1.1132 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0732 1.1132 1.0736 1.1136 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0736 1.1136 1.0741 1.1141 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0741 1.1141 1.0738 1.1138 0.0003 0.03%
2026-06-03 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0738 1.1138 1.0742 1.1142 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0742 1.1142 1.0743 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0743 1.1143 1.0741 1.1141 0.0002 0.02%
2026-05-29 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0741 1.1141 1.0736 1.1136 0.0005 0.05%
2026-05-28 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0736 1.1136 1.0728 1.1128 0.0008 0.07%
2026-05-27 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0728 1.1128 1.0718 1.1118 0.0010 0.09%
2026-05-26 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0718 1.1118 1.0709 1.1109 0.0009 0.08%
2026-05-25 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0709 1.1109 1.0705 1.1105 0.0004 0.04%
2026-05-22 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0705 1.1105 1.0707 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0707 1.1107 1.0709 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0709 1.1109 1.0709 1.1109 0.0000 0.00%
2026-05-19 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0709 1.1109 1.0700 1.1100 0.0009 0.08%
2026-05-18 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0700 1.1100 1.0696 1.1096 0.0004 0.04%
2026-05-15 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0696 1.1096 1.0697 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0697 1.1097 1.0699 1.1099 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0699 1.1099 1.0694 1.1094 0.0005 0.05%
2026-05-12 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0694 1.1094 1.0690 1.1090 0.0004 0.04%
2026-05-11 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0690 1.1090 1.0688 1.1088 0.0002 0.02%
2026-05-08 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0688 1.1088 1.0685 1.1085 0.0003 0.03%
2026-04-30 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0686 1.1086 1.0689 1.1089 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0689 1.1089 1.0679 1.1079 0.0010 0.09%
2026-04-28 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0679 1.1079 1.0664 1.1064 0.0015 0.14%
2026-04-27 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0664 1.1064 1.0672 1.1072 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0672 1.1072 1.0678 1.1078 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0678 1.1078 1.0685 1.1085 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0685 1.1085 1.0682 1.1082 0.0003 0.03%
2026-04-21 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0682 1.1082 1.0678 1.1078 0.0004 0.04%
2026-04-20 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0678 1.1078 1.0672 1.1072 0.0006 0.06%
2026-04-17 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0672 1.1072 1.0665 1.1065 0.0007 0.07%
2026-04-16 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0665 1.1065 1.0660 1.1060 0.0005 0.05%
2026-04-15 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0660 1.1060 1.0658 1.1058 0.0002 0.02%
2026-04-14 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0658 1.1058 1.0656 1.1056 0.0002 0.02%
2026-04-13 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0656 1.1056 1.0651 1.1051 0.0005 0.05%
2026-04-10 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0651 1.1051 1.0649 1.1049 0.0002 0.02%
2026-04-09 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0649 1.1049 1.0650 1.1050 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0650 1.1050 1.0652 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0652 1.1052 1.0649 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-03 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0649 1.1049 1.0643 1.1043 0.0006 0.06%
2026-04-02 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0643 1.1043 1.0640 1.1040 0.0003 0.03%
2026-04-01 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0640 1.1040 1.0644 1.1044 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0644 1.1044 1.0645 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0645 1.1045 1.0635 1.1035 0.0010 0.09%
2026-03-27 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0635 1.1035 1.0632 1.1032 0.0003 0.03%
2026-03-26 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0632 1.1032 1.0634 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0634 1.1034 1.0634 1.1034 0.0000 0.00%
2026-03-24 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0634 1.1034 1.0614 1.1014 0.0020 0.19%
2026-03-23 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0614 1.1014 1.0615 1.1015 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0615 1.1015 1.0615 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-19 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0615 1.1015 1.0615 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-18 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0615 1.1015 1.0612 1.1012 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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