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国泰利恒30天持有债券A基金净值查询(020399)

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今天最新净值 1.0400 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0400
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4795亿
最近资产：4.08亿元
基金公司：
基金经理：丁士恒

近一月国泰利恒30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利恒30天持有债券A(020399)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2025-12-22	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-12-19	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2025-12-18	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-12-17	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-12-16	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-12-15	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-12-12	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-12-11	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-12-10	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%

2025-12-09	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2025-12-08	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2025-12-05	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-12-04	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0392	1.0392	1.0393	1.0393	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-12-02	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-12-01	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-11-28	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-11-27	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-11-26	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-11-25	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-11-24	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%