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国泰利恒30天持有债券A基金净值查询(020399)

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  • 累计净值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.4795亿
  • 最近资产：22.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁士恒
近一季国泰利恒30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰利恒30天持有债券A(020399)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2026-09-16 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2026-09-15 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2026-09-14 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2026-09-11 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2026-09-10 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2026-09-09 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2026-09-08 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2026-09-07 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2026-09-04 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2026-09-03 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2026-09-02 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2026-09-01 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2026-08-31 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2026-08-28 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2026-08-27 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2026-08-26 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2026-08-24 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2026-08-21 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2026-08-20 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2026-08-19 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2026-08-17 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2026-08-14 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2026-08-13 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2026-08-12 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2026-08-11 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2026-08-10 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2026-08-07 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2026-08-06 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2026-08-05 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2026-08-04 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2026-08-03 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2026-07-31 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-07-30 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2026-07-29 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2026-07-28 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2026-07-27 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2026-07-24 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2026-07-23 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2026-07-22 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2026-07-21 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2026-07-20 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2026-07-17 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-07-16 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2026-07-15 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-07-14 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2026-07-13 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2026-07-10 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2026-07-09 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-07-08 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2026-07-07 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2026-07-06 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2026-07-03 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-07-02 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-07-01 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-06-29 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2026-06-26 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2026-06-25 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-06-24 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2026-06-23 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2026-06-18 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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