东兴数字经济混合发起C基金净值查询(020441)
今天最新净值
1.9147
0.0579 3.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6137
0.0432 2.7513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9147
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2690亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周昊
近一月,东兴数字经济混合发起C(020441)基金累计收益率-11.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9113 |
1.9113 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9147 |
1.9147 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0579 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0347 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8339 |
1.8339 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0399 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8775 |
1.8775 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0251 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9026 |
1.9026 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0834 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0709 |
-3.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8901 |
1.8901 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.8964 |
1.8964 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0318 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0670 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9952 |
1.9952 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0350 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9602 |
1.9602 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0584 |
-2.98% |
| 2026-08-27 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0186 |
2.0186 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0696 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0213 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0411 |
-2.13% |
| 2026-08-24 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.9688 |
1.9688 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0428 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0116 |
2.0116 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0056 |
2.0056 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.0108 |
2.0108 |
2.1925 |
2.1925 |
-0.1817 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1925 |
2.1925 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0378 |
1.75% |
