泰康半导体量化选股股票发起式A基金净值查询(020476)
今天最新净值
2.9950
0.0453 1.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3233
0.0340 1.4847%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9950
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2195亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1262 |
3.1262 |
2.9950 |
2.9950 |
0.1312 |
4.38% |
| 2026-09-15 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
2.9950 |
2.9950 |
2.9497 |
2.9497 |
0.0453 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
2.9497 |
2.9497 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0444 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
2.9941 |
2.9941 |
3.0362 |
3.0362 |
-0.0421 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.0362 |
3.0362 |
3.0503 |
3.0503 |
-0.0141 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.0503 |
3.0503 |
3.0577 |
3.0577 |
-0.0074 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.0577 |
3.0577 |
3.1056 |
3.1056 |
-0.0479 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1056 |
3.1056 |
3.0291 |
3.0291 |
0.0765 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.0291 |
3.0291 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0822 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1113 |
3.1113 |
3.1307 |
3.1307 |
-0.0194 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1307 |
3.1307 |
3.1824 |
3.1824 |
-0.0517 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1824 |
3.1824 |
3.2498 |
3.2498 |
-0.0674 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.2498 |
3.2498 |
3.1704 |
3.1704 |
0.0794 |
2.50% |
| 2026-08-28 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1704 |
3.1704 |
3.2289 |
3.2289 |
-0.0585 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.2289 |
3.2289 |
3.1031 |
3.1031 |
0.1258 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1031 |
3.1031 |
3.0755 |
3.0755 |
0.0276 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.0755 |
3.0755 |
3.0792 |
3.0792 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.0792 |
3.0792 |
3.1773 |
3.1773 |
-0.0981 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1773 |
3.1773 |
3.1621 |
3.1621 |
0.0152 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1621 |
3.1621 |
3.1898 |
3.1898 |
-0.0277 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.1898 |
3.1898 |
3.4395 |
3.4395 |
-0.2497 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
020476 |
泰康半导体量化选股股票发起式A |
3.4395 |
3.4395 |
3.4435 |
3.4435 |
-0.0040 |
-0.12% |
