万家医药量化选股混合发起式A基金净值查询(020491)
今天最新净值
1.1176
0.0252 2.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1308
0.0042 0.3737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1055亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹航
近一月,万家医药量化选股混合发起式A(020491)基金累计收益率-8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1176 |
1.1176 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0252 |
2.31% |
| 2026-09-11 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.0924 |
1.0924 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0193 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0071 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0205 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0361 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0425 |
-3.60% |
| 2026-08-20 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.2215 |
1.2215 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0363 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.1852 |
1.1852 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0345 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
020491 |
万家医药量化选股混合发起式A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0043 |
0.35% |
