汇丰晋信新动力混合C基金净值查询(020503)
今天最新净值
2.1242
0.0047 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3069
-0.0027 -0.1176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1242
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.8491亿
- 最近资产：11.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闵良超
近一月,汇丰晋信新动力混合C(020503)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1016 |
2.1016 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0226 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1242 |
2.1242 |
2.1195 |
2.1195 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1195 |
2.1195 |
2.1467 |
2.1467 |
-0.0272 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1467 |
2.1467 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0218 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1685 |
2.1685 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0102 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1583 |
2.1583 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1664 |
2.1664 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1597 |
2.1597 |
2.1565 |
2.1565 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1565 |
2.1565 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0370 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1935 |
2.1935 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0163 |
-0.74% |
| 2026-08-28 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.2046 |
2.2046 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.2052 |
2.2052 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0330 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0117 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1543 |
2.1543 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0137 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1680 |
2.1680 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1688 |
2.1688 |
2.1938 |
2.1938 |
-0.0250 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1938 |
2.1938 |
2.1922 |
2.1922 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.1922 |
2.1922 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0236 |
1.09% |
