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中银证券鸿安债券C基金净值查询(020507)

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今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-07-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：王玉玺余亮

近一季中银证券鸿安债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券鸿安债券C(020507)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-21	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-20	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-17	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-16	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-15	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-14	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-07-13	020507	中银证券鸿安债券C	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2026-07-10	020507	中银证券鸿安债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-07-09	020507	中银证券鸿安债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-07-08	020507	中银证券鸿安债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%

2026-07-07	020507	中银证券鸿安债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-07-06	020507	中银证券鸿安债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-07-03	020507	中银证券鸿安债券C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-07-02	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-30	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-29	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-26	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-25	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-24	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-23	020507	中银证券鸿安债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-06-22	020507	中银证券鸿安债券C	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-06-18	020507	中银证券鸿安债券C	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%