金鹰科技致远混合A基金净值查询(020510)
今天最新净值
1.5023
0.0040 0.2700%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4977
-0.0041 -0.2726%
- 累计净值：1.5023
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8821亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰科技致远混合A(020510)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5023 |
1.5023 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2025-03-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0344 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0297 |
-1.85% |
| 2025-03-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6036 |
1.6036 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6040 |
1.6040 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0364 |
2.32% |
|
|
| 2025-03-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0445 |
-2.76% |
| 2025-03-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0271 |
-1.66% |
| 2025-03-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0395 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0212 |
1.35% |
| 2025-03-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0935 |
-5.66% |
| 2025-02-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6531 |
1.6531 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0208 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0447 |
2.79% |
|
|
| 2025-02-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6000 |
1.6000 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0111 |
0.70% |
| 2025-02-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0502 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5387 |
1.5387 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0675 |
-4.20% |
| 2025-02-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6062 |
1.6062 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0222 |
-1.36% |
| 2025-02-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6284 |
1.6284 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0332 |
2.08% |
| 2025-02-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5952 |
1.5952 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0284 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5858 |
1.5858 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0653 |
4.29% |
| 2025-02-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5205 |
1.5205 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0266 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0519 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0366 |
2.60% |
| 2025-01-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0290 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0770 |
5.92% |
| 2025-01-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0333 |
-2.50% |
| 2025-01-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0123 |
0.93% |
| 2025-01-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0426 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2025-01-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0523 |
-3.88% |
| 2025-01-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0468 |
-3.31% |
