金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)

今天最新净值 1.4532 0.0232 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8412 0.0369 2.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4532
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：陈颖

近一月金鹰科技致远混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020511	金鹰科技致远混合C	1.4471	1.4471	1.4532	1.4532	-0.0061	-0.42%
2026-09-16	020511	金鹰科技致远混合C	1.4532	1.4532	1.4300	1.4300	0.0232	1.62%
2026-09-15	020511	金鹰科技致远混合C	1.4300	1.4300	1.4375	1.4375	-0.0075	-0.52%
2026-09-14	020511	金鹰科技致远混合C	1.4375	1.4375	1.4207	1.4207	0.0168	1.18%
2026-09-11	020511	金鹰科技致远混合C	1.4207	1.4207	1.4207	1.4207	0.0000	0.00%
2026-09-10	020511	金鹰科技致远混合C	1.4207	1.4207	1.4430	1.4430	-0.0223	-1.57%
2026-09-09	020511	金鹰科技致远混合C	1.4430	1.4430	1.4523	1.4523	-0.0093	-0.64%
2026-09-08	020511	金鹰科技致远混合C	1.4523	1.4523	1.4453	1.4453	0.0070	0.48%
2026-09-07	020511	金鹰科技致远混合C	1.4453	1.4453	1.3967	1.3967	0.0486	3.48%
2026-09-04	020511	金鹰科技致远混合C	1.3967	1.3967	1.4156	1.4156	-0.0189	-1.34%

2026-09-03	020511	金鹰科技致远混合C	1.4156	1.4156	1.4139	1.4139	0.0017	0.12%
2026-09-02	020511	金鹰科技致远混合C	1.4139	1.4139	1.4412	1.4412	-0.0273	-1.93%
2026-09-01	020511	金鹰科技致远混合C	1.4412	1.4412	1.4492	1.4492	-0.0080	-0.55%
2026-08-31	020511	金鹰科技致远混合C	1.4492	1.4492	1.4140	1.4140	0.0352	2.49%
2026-08-28	020511	金鹰科技致远混合C	1.4140	1.4140	1.4224	1.4224	-0.0084	-0.59%
2026-08-27	020511	金鹰科技致远混合C	1.4224	1.4224	1.3798	1.3798	0.0426	3.09%
2026-08-26	020511	金鹰科技致远混合C	1.3798	1.3798	1.3898	1.3898	-0.0100	-0.72%
2026-08-25	020511	金鹰科技致远混合C	1.3898	1.3898	1.3795	1.3795	0.0103	0.75%
2026-08-24	020511	金鹰科技致远混合C	1.3795	1.3795	1.4156	1.4156	-0.0361	-2.55%
2026-08-21	020511	金鹰科技致远混合C	1.4156	1.4156	1.4087	1.4087	0.0069	0.49%
2026-08-20	020511	金鹰科技致远混合C	1.4087	1.4087	1.3975	1.3975	0.0112	0.80%
2026-08-19	020511	金鹰科技致远混合C	1.3975	1.3975	1.4824	1.4824	-0.0849	-5.73%
2026-08-18	020511	金鹰科技致远混合C	1.4824	1.4824	1.4880	1.4880	-0.0056	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%