摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(020512)
今天最新净值
1.0455
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0455
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一月摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
近一月,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
